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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 719.00 | 2 713.00 | 3 432.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 862.00 | 294 255.00 | 110 607.00 | 404 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099 734.00 | 2 370 769.00 | 728 965.00 | 3 099 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 943.00 | 2 665 744.00 | 1 203 199.00 | 3 868 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 877.00 | | 59 877.00 | 59 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BZ Autres créances | 106 824.00 | | 106 824.00 | 106 824.00 |
CF Disponibilités | 244 194.00 | | 244 194.00 | 244 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 547.00 | | 437 547.00 | 437 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 490.00 | 2 665 744.00 | 1 640 747.00 | 4 306 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 747.00 | 402 147.00 | | 380 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 081.00 | 151 101.00 | | 12 081.00 |
DL TOTAL (I) | 401 213.00 | 561 632.00 | | 401 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 021.00 | 895 270.00 | | 1 023 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 525.00 | 2 667.00 | | 5 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 415.00 | 73 150.00 | | 90 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 572.00 | 90 775.00 | | 120 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 534.00 | 1 082 342.00 | | 1 239 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 747.00 | 1 643 974.00 | | 1 640 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 028.00 | 320 668.00 | | 527 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 171.00 | | 109 469.00 | 3 911 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 681.00 | 3 868 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 681.00 | 3 504 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 448.00 | | | 360 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 808.00 | | 109 469.00 | 3 549 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 253.00 | 199 901.00 | 154 681.00 | 2 620 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 805.00 | 199 901.00 | 154 681.00 | 2 619 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VB T. V. A. | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 021.00 | 310 515.00 | 402 579.00 | 1 023 021.00 |
VI Groupe et associés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 807.00 | 128 807.00 | | 128 807.00 |
VW T.V.A. | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 534.00 | 527 028.00 | 402 579.00 | 1 239 534.00 |