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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 765.00 | 273 472.00 | 133 293.00 | 406 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 143 043.00 | 2 346 333.00 | 796 710.00 | 3 143 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 171.00 | 2 620 253.00 | 1 290 918.00 | 3 911 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
BZ Autres créances | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
CF Disponibilités | 202 437.00 | | 202 437.00 | 202 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 056.00 | | 353 056.00 | 353 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 227.00 | 2 620 253.00 | 1 643 974.00 | 4 264 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 147.00 | | | 402 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 101.00 | | | 151 101.00 |
DL TOTAL (I) | 561 632.00 | | | 561 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 270.00 | | | 895 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 775.00 | | | 90 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 342.00 | | | 1 082 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 974.00 | | | 1 643 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 668.00 | | | 320 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 544.00 | | 302 061.00 | 3 707 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 435.00 | 3 911 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 435.00 | 3 549 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 448.00 | | | 360 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346 181.00 | | 302 061.00 | 3 346 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 540.00 | 206 147.00 | 98 434.00 | 2 512 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 092.00 | 206 147.00 | 98 434.00 | 2 512 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 270.00 | 133 596.00 | 398 748.00 | 895 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 551.00 | | | 381 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 999.00 | | | 154 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 117.00 | 94 117.00 | | 94 117.00 |
VW T.V.A. | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 343.00 | 308 669.00 | 398 748.00 | 1 070 343.00 |