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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30.00 | | | 30.00 |
AH Fonds commercial | | | 360 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 168 234.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 665 854.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 12 623.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 195 003.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 962.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 872.00 | |
CF Disponibilités | | | 173 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 392 775.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 587 779.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 874.00 | 399 906.00 | | 409 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 771.00 | 182 468.00 | | 164 771.00 |
DL TOTAL (I) | 583 031.00 | 590 759.00 | | 583 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 235.00 | 711 488.00 | | 668 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | 6 249.00 | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 120.00 | 83 670.00 | | 218 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 141.00 | 109 705.00 | | 98 141.00 |
EA Autres dettes | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 747.00 | 911 114.00 | | 1 004 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 779.00 | 1 501 874.00 | | 1 587 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 898 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 898 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 836.00 | |
GE Autres charges | | | 22 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 726.00 | 61 469.00 | | 52 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 570.00 | 1 950 734.00 | | 1 982 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 799.00 | 1 768 266.00 | | 1 817 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 771.00 | 182 468.00 | | 164 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 846.00 | | 254 830.00 | 3 685 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 707 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 346 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 314.00 | | 254 830.00 | 3 323 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 577.00 | 179 837.00 | 194 702.00 | 2 528 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526 959.00 | 179 837.00 | 194 702.00 | 2 526 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 120.00 | 218 120.00 | | 218 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 236.00 | 192 761.00 | 243 907.00 | 668 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 941.00 | | | 110 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
VW T.V.A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 749.00 | 529 274.00 | 243 907.00 | 1 004 749.00 |