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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 398 210.00 | 3 409.00 | 394 801.00 | 398 210.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 2 273.00 | 57 728.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 656 510.00 | 166 225.00 | 39 490 285.00 | 39 656 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415 721.00 | 314 202.00 | 1 101 520.00 | 1 415 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 947.00 | 429 317.00 | 373 630.00 | 802 947.00 |
BZ Autres créances | 1 204 533.00 | | 1 204 533.00 | 1 204 533.00 |
CF Disponibilités | 13 203 845.00 | | 13 203 845.00 | 13 203 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 630 960.00 | 743 519.00 | 15 887 441.00 | 16 630 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 287 470.00 | 909 744.00 | 55 377 726.00 | 56 287 470.00 |
CU Autres participations | 39 198 300.00 | 160 543.00 | 39 037 757.00 | 39 198 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 943 221.00 | 42 943 221.00 | | 42 943 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 888 725.00 | 2 888 725.00 | | 2 888 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 466 464.00 | 441 530.00 | | 466 464.00 |
DH Report à nouveau | 8 329 458.00 | 7 855 712.00 | | 8 329 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 354.00 | 498 680.00 | | -318 354.00 |
DL TOTAL (I) | 54 309 515.00 | 54 627 869.00 | | 54 309 515.00 |
DP Provisions pour risques | 432 896.00 | 241 806.00 | | 432 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 896.00 | 241 806.00 | | 438 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 242.00 | 12 924.00 | | 28 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 755.00 | 766 010.00 | | 467 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 539.00 | 66 847.00 | | 130 539.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | 32 897.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 314.00 | 981 071.00 | | 629 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 377 726.00 | 55 850 746.00 | | 55 377 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 606.00 | | 288 606.00 | 288 606.00 |
FG Production vendue services | 578 338.00 | | 578 338.00 | 578 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 943.00 | | 866 943.00 | 866 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 259 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -14.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 429 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 588 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 893 790.00 | 7 846 883.00 | | 7 893 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 893 790.00 | 7 846 883.00 | | 7 893 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 3 630.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 622 550.00 | 1 706 995.00 | | 6 622 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 623 743.00 | 1 710 625.00 | | 6 623 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270 046.00 | 6 136 259.00 | | 1 270 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 302 191.00 | 11 825 932.00 | | 11 302 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 620 545.00 | 11 327 252.00 | | 11 620 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 354.00 | 498 680.00 | | -318 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 278 417.00 | | 8 037 636.00 | 38 278 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850 893.00 | 39 198 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 659 542.00 | 39 656 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752 849.00 | 458 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 059.00 | | | 1 211 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 011 558.00 | | 8 037 636.00 | 37 011 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 806.00 | 306 000.00 | 108 910.00 | 241 806.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 526 836.00 | 100 000.00 | 1 312 634.00 | 1 526 836.00 |
6T Sur comptes clients | 436 317.00 | | 7 000.00 | 436 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196 409.00 | 162 823.00 | 1 455 170.00 | 2 196 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438 215.00 | 468 823.00 | 1 564 079.00 | 2 438 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 755.00 | 467 755.00 | | 467 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 321 289.00 | | | 321 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 658.00 | | | 481 658.00 |
VB T. V. A. | 441 555.00 | | | 441 555.00 |
VC Groupe et associés | 136 524.00 | | | 136 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VP Divers | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 575.00 | | | 614 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 838.00 | 1 543 181.00 | 481 658.00 | 2 024 838.00 |
VW T.V.A. | 130 539.00 | 130 539.00 | | 130 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 314.00 | 629 314.00 | | 629 314.00 |