| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 216 837.00 | | 216 837.00 | 216 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 834 737.00 | 438 534.00 | 57 396 203.00 | 57 834 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 742.00 | 310 094.00 | 536 648.00 | 846 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 111.00 | 154 607.00 | 230 504.00 | 385 111.00 |
BZ Autres créances | 566 908.00 | 11 943.00 | 554 965.00 | 566 908.00 |
CF Disponibilités | 2 953 349.00 | | 2 953 349.00 | 2 953 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 752 110.00 | 476 644.00 | 4 275 466.00 | 4 752 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 586 847.00 | 915 178.00 | 61 671 669.00 | 62 586 847.00 |
CU Autres participations | 57 617 900.00 | 438 534.00 | 57 179 366.00 | 57 617 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 943 221.00 | 42 943 221.00 | | 42 943 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 888 725.00 | 2 888 725.00 | | 2 888 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 703.00 | 474 872.00 | | 495 703.00 |
DH Report à nouveau | 8 566 636.00 | 8 170 850.00 | | 8 566 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 343.00 | 416 616.00 | | 170 343.00 |
DL TOTAL (I) | 55 064 628.00 | 54 894 285.00 | | 55 064 628.00 |
DP Provisions pour risques | 731.00 | 4 878.00 | | 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 731.00 | 4 878.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 022 500.00 | | | 6 022 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 016.00 | 401 381.00 | | 507 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 069.00 | 2 175.00 | | 54 069.00 |
EA Autres dettes | 22 724.00 | 8 970.00 | | 22 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 606 310.00 | 412 526.00 | | 6 606 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 671 669.00 | 55 311 689.00 | | 61 671 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 329.00 | | 81 329.00 | 81 329.00 |
FG Production vendue services | 410 886.00 | | 410 886.00 | 410 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 215.00 | | 492 215.00 | 492 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 989.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 44 762.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 474 272.00 | 10 000.00 | | 4 474 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 474 483.00 | 54 762.00 | | 4 474 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 275 625.00 | 19 155.00 | | 4 275 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 275 625.00 | 19 155.00 | | 4 275 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 858.00 | 35 607.00 | | 198 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 840 800.00 | 1 491 311.00 | | 5 840 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 457.00 | 1 074 695.00 | | 5 670 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 343.00 | 416 616.00 | | 170 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 083 599.00 | | 8 856 223.00 | 53 083 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 027 660.00 | 57 617 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 105 085.00 | 57 834 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 425.00 | 216 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 559.00 | | 703.00 | 293 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 790 040.00 | | 8 855 520.00 | 52 790 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 878.00 | 731.00 | 4 878.00 | 4 878.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 574 122.00 | | 264 027.00 | 574 122.00 |
6T Sur comptes clients | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 439.00 | | 8 496.00 | 120 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952 419.00 | 438 534.00 | 475 774.00 | 952 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 297.00 | 439 266.00 | 480 652.00 | 957 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 016.00 | 507 016.00 | | 507 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
UX Autres créances clients | 329 450.00 | 329 450.00 | | 329 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 661.00 | | 55 661.00 | 55 661.00 |
VB T. V. A. | 138 695.00 | 138 695.00 | | 138 695.00 |
VI Groupe et associés | 6 022 500.00 | 22 500.00 | 6 000 000.00 | 6 022 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 757.00 | 420 757.00 | | 420 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 019.00 | 896 359.00 | 55 661.00 | 952 019.00 |
VW T.V.A. | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 606 310.00 | 606 310.00 | 6 000 000.00 | 6 606 310.00 |