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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 265.00 | | 175 265.00 | 175 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 556 040.00 | 6 300.00 | 58 549 740.00 | 58 556 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 499.00 | 248 134.00 | 467 365.00 | 715 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 977.00 | 39 549.00 | 636 428.00 | 675 977.00 |
BZ Autres créances | 232 187.00 | 4 487.00 | 227 700.00 | 232 187.00 |
CF Disponibilités | 372 851.00 | | 372 851.00 | 372 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 549.00 | 292 170.00 | 1 704 379.00 | 1 996 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 552 589.00 | 298 470.00 | 60 254 118.00 | 60 552 589.00 |
CU Autres participations | 58 380 775.00 | 6 300.00 | 58 374 475.00 | 58 380 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 943 221.00 | 42 943 221.00 | | 42 943 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 888 725.00 | 2 888 725.00 | | 2 888 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 203.00 | 504 220.00 | | 505 203.00 |
DH Report à nouveau | 8 747 152.00 | 8 728 462.00 | | 8 747 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 100.00 | 19 674.00 | | 184 100.00 |
DL TOTAL (I) | 55 268 402.00 | 55 084 302.00 | | 55 268 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 591 069.00 | 4 568 229.00 | | 4 591 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 312.00 | 273 892.00 | | 244 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 433.00 | 63 834.00 | | 102 433.00 |
EA Autres dettes | 47 903.00 | 41 061.00 | | 47 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 985 716.00 | 4 947 016.00 | | 4 985 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 254 118.00 | 60 033 508.00 | | 60 254 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 591 069.00 | | | 4 591 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
FG Production vendue services | 636 450.00 | | 636 450.00 | 636 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 473.00 | | 657 473.00 | 657 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 434 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 434 519.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 888 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 888 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -454 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 003.00 | 5 856 749.00 | | 946 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 904.00 | 5 837 075.00 | | 761 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 100.00 | 19 674.00 | | 184 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 239 540.00 | | 316 500.00 | 58 239 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 380 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 556 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 265.00 | | | 175 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 064 275.00 | | 316 500.00 | 58 064 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 134.00 | | | 248 134.00 |
6T Sur comptes clients | 54 607.00 | | 15 058.00 | 54 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 943.00 | | 7 456.00 | 11 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 399.00 | | 55 929.00 | 354 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 589.00 | | 58 119.00 | 356 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 312.00 | 244 312.00 | | 244 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
UX Autres créances clients | 636 428.00 | 636 428.00 | | 636 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VB T. V. A. | 147 130.00 | 147 130.00 | | 147 130.00 |
VI Groupe et associés | 4 591 069.00 | 4 591 069.00 | | 4 591 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 057.00 | 85 057.00 | | 85 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 198.00 | 908 198.00 | | 908 198.00 |
VW T.V.A. | 102 302.00 | 102 302.00 | | 102 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 985 716.00 | 4 985 716.00 | | 4 985 716.00 |