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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 293 560.00 | 3 409.00 | 290 151.00 | 293 560.00 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 075 960.00 | 208 339.00 | 41 867 621.00 | 42 075 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109 976.00 | 557 613.00 | 552 363.00 | 1 109 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 475.00 | 57 933.00 | 191 542.00 | 249 475.00 |
BZ Autres créances | 928 820.00 | | 928 820.00 | 928 820.00 |
CF Disponibilités | 11 855 834.00 | | 11 855 834.00 | 11 855 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 151 305.00 | 615 546.00 | 13 535 759.00 | 14 151 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 227 265.00 | 823 885.00 | 55 403 380.00 | 56 227 265.00 |
CU Autres participations | 41 782 400.00 | 204 930.00 | 41 577 470.00 | 41 782 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 943 221.00 | 42 943 221.00 | | 42 943 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 888 725.00 | 2 888 725.00 | | 2 888 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 466 464.00 | 466 464.00 | | 466 464.00 |
DH Report à nouveau | 8 011 104.00 | 8 329 458.00 | | 8 011 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 153.00 | -318 354.00 | | 168 153.00 |
DL TOTAL (I) | 54 477 669.00 | 54 309 515.00 | | 54 477 669.00 |
DP Provisions pour risques | 334 299.00 | 432 896.00 | | 334 299.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 334 299.00 | 438 896.00 | | 334 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 800.00 | 28 242.00 | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 635.00 | 467 755.00 | | 544 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 185.00 | 130 539.00 | | 10 185.00 |
EA Autres dettes | 25 792.00 | 2 778.00 | | 25 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 412.00 | 629 314.00 | | 591 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 403 380.00 | 55 377 726.00 | | 55 403 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 529.00 | | 340 529.00 | 340 529.00 |
FG Production vendue services | 545 312.00 | | 545 312.00 | 545 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 840.00 | | 885 840.00 | 885 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 469 411.00 | 7 893 790.00 | | 7 469 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 469 411.00 | 7 893 790.00 | | 7 469 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 483 708.00 | 7 893 790.00 | | 7 483 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 1 193.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 273 992.00 | 6 622 550.00 | | 7 273 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 279 992.00 | 6 623 743.00 | | 7 279 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 716.00 | 1 270 046.00 | | 203 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 243 177.00 | 11 302 191.00 | | 9 243 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 075 023.00 | 11 620 545.00 | | 9 075 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 153.00 | -318 354.00 | | 168 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 656 510.00 | | 9 701 850.00 | 39 656 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 117 750.00 | 41 782 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 282 400.00 | 42 075 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 650.00 | 293 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 210.00 | | | 458 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 198 300.00 | | 9 701 850.00 | 39 198 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 681.00 | 839.00 | 3 112.00 | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | 839.00 | 3 112.00 | 5 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 896.00 | | 104 597.00 | 438 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 202.00 | 253 162.00 | 9 751.00 | 314 202.00 |
6T Sur comptes clients | 429 317.00 | | 371 384.00 | 429 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904 062.00 | 395 302.00 | 478 888.00 | 904 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 959.00 | 395 302.00 | 583 485.00 | 1 342 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 635.00 | 544 635.00 | | 544 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
UX Autres créances clients | 173 255.00 | | | 173 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
VB T. V. A. | 377 559.00 | | | 377 559.00 |
VC Groupe et associés | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 676.00 | | | 457 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 495.00 | 1 109 275.00 | 59 220.00 | 1 168 495.00 |
VW T.V.A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 412.00 | 591 412.00 | | 591 412.00 |