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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 265.00 | | 175 265.00 | 175 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 239 540.00 | 39 715.00 | 58 199 825.00 | 58 239 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 394.00 | 248 134.00 | 516 260.00 | 764 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 056.00 | 54 607.00 | 387 449.00 | 442 056.00 |
BZ Autres créances | 215 686.00 | 11 943.00 | 203 743.00 | 215 686.00 |
CF Disponibilités | 721 229.00 | | 721 229.00 | 721 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 367.00 | 314 684.00 | 1 833 683.00 | 2 148 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 387 907.00 | 354 399.00 | 60 033 508.00 | 60 387 907.00 |
CU Autres participations | 58 064 275.00 | 39 715.00 | 58 024 560.00 | 58 064 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 943 221.00 | 42 943 221.00 | | 42 943 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 888 725.00 | 2 888 725.00 | | 2 888 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 220.00 | 495 703.00 | | 504 220.00 |
DH Report à nouveau | 8 728 462.00 | 8 566 636.00 | | 8 728 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 674.00 | 170 343.00 | | 19 674.00 |
DL TOTAL (I) | 55 084 302.00 | 55 064 628.00 | | 55 084 302.00 |
DP Provisions pour risques | 2 190.00 | 731.00 | | 2 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 190.00 | 731.00 | | 2 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568 229.00 | 6 022 500.00 | | 4 568 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 892.00 | 507 016.00 | | 273 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 834.00 | 54 069.00 | | 63 834.00 |
EA Autres dettes | 41 061.00 | 22 724.00 | | 41 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 947 016.00 | 6 606 310.00 | | 4 947 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 033 508.00 | 61 671 669.00 | | 60 033 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 568 229.00 | | | 4 568 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
FG Production vendue services | 455 540.00 | | 455 540.00 | 455 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 140.00 | | 509 140.00 | 509 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 438 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 211.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 434 019.00 | 4 474 272.00 | | 4 434 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434 519.00 | 4 474 483.00 | | 4 434 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 888 963.00 | 4 275 625.00 | | 4 888 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 888 963.00 | 4 275 625.00 | | 4 888 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 444.00 | 198 858.00 | | -454 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 856 749.00 | 5 840 800.00 | | 5 856 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 075.00 | 5 670 457.00 | | 5 837 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 674.00 | 170 343.00 | | 19 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 834 737.00 | | 5 286 310.00 | 57 834 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 839 935.00 | 58 064 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 881 507.00 | 58 239 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 572.00 | 175 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 837.00 | | | 216 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 617 900.00 | | 5 286 310.00 | 57 617 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731.00 | 2 190.00 | 731.00 | 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 094.00 | | 61 960.00 | 310 094.00 |
6T Sur comptes clients | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 943.00 | | 100 000.00 | 111 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 178.00 | 39 715.00 | 600 494.00 | 915 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 910.00 | 41 905.00 | 601 226.00 | 915 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 892.00 | 273 892.00 | | 273 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
UX Autres créances clients | 386 395.00 | 386 395.00 | | 386 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
VB T. V. A. | 103 285.00 | 103 285.00 | | 103 285.00 |
VI Groupe et associés | 4 568 229.00 | 4 568 229.00 | | 4 568 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 401.00 | 112 401.00 | | 112 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 744.00 | 662 744.00 | | 662 744.00 |
VW T.V.A. | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 016.00 | 4 947 016.00 | | 4 947 016.00 |