| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 293 559.00 | 10 359.00 | 283 199.00 | 293 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 083 599.00 | 206 659.00 | 52 876 939.00 | 53 083 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109 976.00 | 574 122.00 | 535 854.00 | 1 109 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 328.00 | 54 607.00 | 127 721.00 | 182 328.00 |
BZ Autres créances | 515 149.00 | 120 439.00 | 394 710.00 | 515 149.00 |
CF Disponibilités | 1 371 046.00 | | 1 371 046.00 | 1 371 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 918.00 | 749 168.00 | 2 434 749.00 | 3 183 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 267 516.00 | 955 828.00 | 55 311 689.00 | 56 267 516.00 |
CU Autres participations | 52 790 040.00 | 196 300.00 | 52 593 740.00 | 52 790 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 943 221.00 | 42 943 221.00 | | 42 943 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 888 725.00 | 2 888 725.00 | | 2 888 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 872.00 | 466 464.00 | | 474 872.00 |
DH Report à nouveau | 8 170 850.00 | 8 011 104.00 | | 8 170 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 616.00 | 168 153.00 | | 416 616.00 |
DL TOTAL (I) | 54 894 285.00 | 54 477 669.00 | | 54 894 285.00 |
DP Provisions pour risques | 4 878.00 | 334 299.00 | | 4 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 878.00 | 334 299.00 | | 4 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 381.00 | 544 635.00 | | 401 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175.00 | 10 185.00 | | 2 175.00 |
EA Autres dettes | 8 970.00 | 25 792.00 | | 8 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 526.00 | 591 412.00 | | 412 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 311 689.00 | 55 403 380.00 | | 55 311 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 613 773.00 | | 613 773.00 | 613 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 773.00 | | 613 773.00 | 613 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 948.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 762.00 | 7 469 411.00 | | 44 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 7 469 411.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 762.00 | 7 483 708.00 | | 54 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 155.00 | 7 273 992.00 | | 19 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 155.00 | 7 279 992.00 | | 19 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 607.00 | 203 716.00 | | 35 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 311.00 | 9 243 177.00 | | 1 491 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 695.00 | 9 075 023.00 | | 1 074 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 616.00 | 168 153.00 | | 416 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 075 960.00 | | 11 007 640.00 | 42 075 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 790 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 53 083 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 293 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 560.00 | | | 293 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 782 400.00 | | 11 007 640.00 | 41 782 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 299.00 | | 329 421.00 | 334 299.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 950.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 557 613.00 | 16 509.00 | | 557 613.00 |
6T Sur comptes clients | 57 933.00 | | 3 327.00 | 57 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 120 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 476.00 | 154 624.00 | 22 682.00 | 820 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 775.00 | 154 624.00 | 352 103.00 | 1 154 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 381.00 | 401 381.00 | | 401 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 126 667.00 | 126 667.00 | | 126 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
VB T. V. A. | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
VC Groupe et associés | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 754.00 | 406 754.00 | | 406 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 896.00 | 702 896.00 | | 702 896.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 526.00 | 412 526.00 | | 412 526.00 |