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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 760.00 | 19 302.00 | 10 457.00 | 29 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 787.00 | 8 130.00 | 4 656.00 | 12 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 380.00 | 148 031.00 | 56 348.00 | 204 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 357.00 | 175 465.00 | 75 892.00 | 251 357.00 |
BT Marchandises | 520 805.00 | 23 216.00 | 497 589.00 | 520 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 670.00 | | 71 670.00 | 71 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 143.00 | 19 713.00 | 402 429.00 | 422 143.00 |
BZ Autres créances | 127 417.00 | | 127 417.00 | 127 417.00 |
CF Disponibilités | 760 509.00 | | 760 509.00 | 760 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 180.00 | 42 929.00 | 1 924 251.00 | 1 967 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 538.00 | 218 395.00 | 2 000 143.00 | 2 218 538.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 081.00 | | | 122 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 014.00 | | | 200 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 645.00 | | | 121 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 963 891.00 | | 6 963 891.00 | 6 963 891.00 |
FG Production vendue services | 187 279.00 | | 187 279.00 | 187 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 151 170.00 | | 7 151 170.00 | 7 151 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 237 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 107.00 | |
GE Autres charges | | | 9 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 633 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 433.00 | | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 027.00 | | | 182 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 238 888.00 | | | 7 238 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 817 951.00 | | | 6 817 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 937.00 | | | 420 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 777.00 | 464 777.00 | | 464 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 140.00 | 269 140.00 | | 269 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 008.00 | 241 008.00 | | 241 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 398 539.00 | | | 398 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VB T. V. A. | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
VC Groupe et associés | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 107.00 | 5 747.00 | 4 361.00 | 10 107.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VP Divers | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 239.00 | 614 196.00 | 4 043.00 | 618 239.00 |
VW T.V.A. | 103 981.00 | 103 981.00 | | 103 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 817.00 | 1 216 456.00 | 4 361.00 | 1 220 817.00 |