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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 693.00 | 32 232.00 | 2 461.00 | 34 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 485.00 | 11 945.00 | 12 539.00 | 24 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 501.00 | 109 072.00 | 11 428.00 | 120 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 525.00 | 153 250.00 | 49 274.00 | 202 525.00 |
BT Marchandises | 554 229.00 | 38 397.00 | 515 832.00 | 554 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 675.00 | 7 679.00 | 251 995.00 | 259 675.00 |
BZ Autres créances | 320 838.00 | | 320 838.00 | 320 838.00 |
CF Disponibilités | 376 747.00 | | 376 747.00 | 376 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 448.00 | 46 076.00 | 1 552 372.00 | 1 598 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 973.00 | 199 326.00 | 1 601 646.00 | 1 800 973.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 924 131.00 | 762 826.00 | | 924 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 516.00 | 161 304.00 | | -112 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
DL TOTAL (I) | 832 057.00 | 940 631.00 | | 832 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 129.00 | 10 075.00 | | 4 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 999.00 | 401 874.00 | | 461 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 040.00 | 400 576.00 | | 298 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 588.00 | 812 543.00 | | 769 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 646.00 | 1 753 175.00 | | 1 601 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 588.00 | 812 543.00 | | 769 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 129.00 | 5 715.00 | | 4 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 486 751.00 | | 5 486 751.00 | 5 486 751.00 |
FG Production vendue services | 123 317.00 | | 123 317.00 | 123 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 068.00 | | 5 610 068.00 | 5 610 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 662 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 735.00 | |
GE Autres charges | | | 16 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 734 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 006.00 | 6 843.00 | | 5 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 006.00 | 6 843.00 | | 5 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 277.00 | 31 401.00 | | 44 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | 2 969.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 066.00 | 34 371.00 | | 45 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 059.00 | -27 527.00 | | -40 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 998.00 | 6 146 876.00 | | 5 667 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 780 515.00 | 5 985 572.00 | | 5 780 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 516.00 | 161 304.00 | | -112 516.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 496.00 | 82 119.00 | | 103 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 999.00 | 461 999.00 | | 461 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 890.00 | 109 890.00 | | 109 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 516.00 | 120 516.00 | | 120 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 250 461.00 | 250 461.00 | | 250 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VB T. V. A. | 33 331.00 | 333 311.00 | | 33 331.00 |
VC Groupe et associés | 213 912.00 | 213 912.00 | | 213 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VP Divers | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 982.00 | 670 982.00 | | 670 982.00 |
VW T.V.A. | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 589.00 | 769 589.00 | | 769 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |