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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 380.00 | 19 330.00 | 4 050.00 | 23 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 699.00 | 72 966.00 | 15 733.00 | 88 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 041.00 | 124 793.00 | 20 248.00 | 145 041.00 |
BT Marchandises | 333 343.00 | 17 052.00 | 316 290.00 | 333 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 648.00 | 1 580.00 | 180 068.00 | 181 648.00 |
BZ Autres créances | 78 323.00 | | 78 323.00 | 78 323.00 |
CF Disponibilités | 1 579 068.00 | | 1 579 068.00 | 1 579 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 762.00 | | 80 762.00 | 80 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 330.00 | 18 633.00 | 2 249 697.00 | 2 268 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 372.00 | 143 426.00 | 2 269 946.00 | 2 413 372.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 750 665.00 | 1 010 449.00 | | 750 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 116.00 | -259 783.00 | | -570 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 425.00 | 2 264.00 | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 198 474.00 | 769 430.00 | | 198 474.00 |
DP Provisions pour risques | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 614.00 | 800 000.00 | | 1 307 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 122.00 | 81 763.00 | | 408 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 446.00 | 189 848.00 | | 234 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 183.00 | 1 071 612.00 | | 2 070 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 946.00 | 1 842 330.00 | | 2 269 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 852.00 | | 1 468 852.00 | 1 468 852.00 |
FG Production vendue services | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 168.00 | | 1 518 168.00 | 1 518 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 590.00 | |
GE Autres charges | | | 8 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | 15 494.00 | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 328.00 | 6 106.00 | | 1 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | 21 601.00 | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 066.00 | 24 779.00 | | 4 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 314.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | 25 094.00 | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | -3 493.00 | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 212.00 | 1 947 988.00 | | 1 552 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 327.00 | 2 207 771.00 | | 2 122 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 116.00 | -259 783.00 | | -570 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 219.00 | 60 660.00 | | 90 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 122.00 | 408 122.00 | | 408 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 694.00 | 91 694.00 | | 91 694.00 |
UX Autres créances clients | 179 852.00 | 179 852.00 | | 179 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 615.00 | 78 736.00 | 1 228 878.00 | 1 307 615.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 762.00 | 80 762.00 | | 80 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 735.00 | 340 735.00 | | 340 735.00 |
VW T.V.A. | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 183.00 | 841 305.00 | 1 228 878.00 | 2 070 183.00 |