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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 496.00 | 31 736.00 | 759.00 | 32 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 380.00 | 13 672.00 | 9 707.00 | 23 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 175.00 | 81 463.00 | 26 711.00 | 108 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 506.00 | 126 872.00 | 37 633.00 | 164 506.00 |
BT Marchandises | 322 599.00 | 14 385.00 | 308 214.00 | 322 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 128.00 | 12 344.00 | 363 784.00 | 376 128.00 |
BZ Autres créances | 309 533.00 | | 309 533.00 | 309 533.00 |
CF Disponibilités | 787 859.00 | | 787 859.00 | 787 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 094.00 | | 84 094.00 | 84 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 309.00 | 26 729.00 | 1 855 579.00 | 1 882 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 815.00 | 153 602.00 | 1 893 213.00 | 2 046 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
CU Autres participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 811 614.00 | 924 131.00 | | 811 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 834.00 | -112 516.00 | | 198 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 103.00 | 3 943.00 | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 053.00 | 832 057.00 | | 1 030 053.00 |
DP Provisions pour risques | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 145.00 | 461 999.00 | | 417 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 482.00 | 298 040.00 | | 374 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 872.00 | 769 588.00 | | 861 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 213.00 | 1 601 646.00 | | 1 893 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 872.00 | 769 588.00 | | 861 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 160 558.00 | | 6 160 558.00 | 6 160 558.00 |
FG Production vendue services | 148 730.00 | | 148 730.00 | 148 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 309 288.00 | | 6 309 288.00 | 6 309 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 375 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 061 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 148.00 | 5 006.00 | | 6 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 408.00 | 5 006.00 | | 16 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 299.00 | 44 277.00 | | 58 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 489.00 | 788.00 | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 789.00 | 45 065.00 | | 60 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 380.00 | -40 059.00 | | -44 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 778.00 | 5 667 997.00 | | 6 392 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 193 944.00 | 5 780 513.00 | | 6 193 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 834.00 | -112 516.00 | | 198 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 739.00 | | | 102 739.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 103 496.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 145.00 | 417 145.00 | | 417 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 624.00 | 119 624.00 | | 119 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 808.00 | 129 808.00 | | 129 808.00 |
UX Autres créances clients | 361 315.00 | 361 315.00 | | 361 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VB T. V. A. | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
VC Groupe et associés | 145 041.00 | 145 041.00 | | 145 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 095.00 | 84 095.00 | | 84 095.00 |
VW T.V.A. | 96 609.00 | 96 609.00 | | 96 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 628.00 | 791 628.00 | | 791 628.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |