| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 380.00 | 16 525.00 | 6 854.00 | 23 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 755.00 | 66 572.00 | 19 182.00 | 85 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 092.00 | 115 594.00 | 26 497.00 | 142 092.00 |
BT Marchandises | 318 998.00 | 7 553.00 | 311 445.00 | 318 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 401.00 | 9 748.00 | 27 653.00 | 37 401.00 |
BZ Autres créances | 331 094.00 | | 331 094.00 | 331 094.00 |
CF Disponibilités | 1 053 473.00 | | 1 053 473.00 | 1 053 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 963.00 | | 90 963.00 | 90 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 131.00 | 17 301.00 | 1 815 830.00 | 1 833 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 226.00 | 132 896.00 | 1 842 330.00 | 1 975 226.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 010 449.00 | 811 614.00 | | 1 010 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 783.00 | 198 834.00 | | -259 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 264.00 | 3 103.00 | | 2 264.00 |
DL TOTAL (I) | 769 430.00 | 1 030 051.00 | | 769 430.00 |
DP Provisions pour risques | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 763.00 | 417 145.00 | | 81 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 848.00 | 374 482.00 | | 189 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 612.00 | 861 872.00 | | 1 071 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 330.00 | 1 893 211.00 | | 1 842 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 612.00 | 861 872.00 | | 271 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 622.00 | | 1 827 622.00 | 1 827 622.00 |
FG Production vendue services | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 890.00 | | 1 877 890.00 | 1 877 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 494.00 | 10 260.00 | | 15 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 106.00 | 6 148.00 | | 6 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 601.00 | 16 408.00 | | 21 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 779.00 | 58 299.00 | | 24 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 2 489.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 094.00 | 60 789.00 | | 25 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | -44 380.00 | | -3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 988.00 | 6 392 779.00 | | 1 947 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 771.00 | 6 193 945.00 | | 2 207 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 783.00 | 198 834.00 | | -259 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 660.00 | 102 739.00 | | 60 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 764.00 | 81 764.00 | | 81 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
UX Autres créances clients | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 717.00 | 74 717.00 | | 74 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VB T. V. A. | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
VC Groupe et associés | 147 362.00 | 147 362.00 | | 147 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VP Divers | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 460.00 | 459 460.00 | | 459 460.00 |
VW T.V.A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 613.00 | 271 613.00 | 800 000.00 | 1 071 613.00 |