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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 865.00 | 26 870.00 | 7 994.00 | 34 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 787.00 | 9 723.00 | 3 063.00 | 12 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 764.00 | 149 993.00 | 21 771.00 | 171 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 318.00 | 186 587.00 | 36 730.00 | 223 318.00 |
BT Marchandises | 443 422.00 | 24 360.00 | 419 062.00 | 443 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 703.00 | 10 231.00 | 285 471.00 | 295 703.00 |
BZ Autres créances | 240 569.00 | | 240 569.00 | 240 569.00 |
CF Disponibilités | 655 962.00 | | 655 962.00 | 655 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 982.00 | | 94 982.00 | 94 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 035.00 | 34 591.00 | 1 716 444.00 | 1 751 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 354.00 | 221 179.00 | 1 753 175.00 | 1 974 354.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 762 826.00 | 341 889.00 | | 762 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 304.00 | 420 937.00 | | 161 304.00 |
DL TOTAL (I) | 940 631.00 | 779 326.00 | | 940 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 075.00 | 14 572.00 | | 10 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 90 000.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 874.00 | 464 776.00 | | 401 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 576.00 | 651 467.00 | | 400 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 543.00 | 1 220 816.00 | | 812 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 175.00 | 2 000 143.00 | | 1 753 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 543.00 | 1 216 455.00 | | 812 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 923 018.00 | | 5 923 018.00 | 5 923 018.00 |
FG Production vendue services | 129 238.00 | | 129 238.00 | 129 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 052 257.00 | | 6 052 257.00 | 6 052 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 140 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 736.00 | |
GE Autres charges | | | 19 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 843.00 | 1 398.00 | | 6 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 843.00 | 1 398.00 | | 6 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 401.00 | 90.00 | | 31 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969.00 | 364.00 | | 2 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 371.00 | 454.00 | | 34 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 527.00 | 943.00 | | -27 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 490.00 | 182 027.00 | | 39 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 876.00 | 7 238 887.00 | | 6 146 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 572.00 | 6 817 950.00 | | 5 985 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 304.00 | 420 937.00 | | 161 304.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 119.00 | 60 936.00 | | 82 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 875.00 | 401 875.00 | | 401 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 495.00 | 118 495.00 | | 118 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 199.00 | 190 199.00 | | 190 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 283 435.00 | | | 283 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VB T. V. A. | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
VC Groupe et associés | 169 024.00 | | | 169 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 982.00 | | | 94 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 765.00 | 634 765.00 | | 634 765.00 |
VW T.V.A. | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 544.00 | 812 544.00 | | 812 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |