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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
AP Constructions | 58 977.00 | 54 299.00 | 4 678.00 | 58 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 823.00 | 23 793.00 | 8 030.00 | 31 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 484.00 | 123 098.00 | 94 386.00 | 217 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 215.00 | 205 229.00 | 160 986.00 | 366 215.00 |
BT Marchandises | 578 132.00 | 8 301.00 | 569 830.00 | 578 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 634.00 | 3 859.00 | 150 775.00 | 154 634.00 |
BZ Autres créances | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 621.00 | | 314 621.00 | 314 621.00 |
CF Disponibilités | 410 620.00 | | 410 620.00 | 410 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 500.00 | 12 161.00 | 1 459 340.00 | 1 471 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 716.00 | 217 390.00 | 1 620 325.00 | 1 837 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 872 002.00 | 842 008.00 | | 872 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 332.00 | 129 994.00 | | 118 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 804.00 | 1 050 472.00 | | 1 068 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 414.00 | 54 686.00 | | 27 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 754.00 | 534 984.00 | | 402 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 353.00 | 15 374.00 | | 121 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 522.00 | 605 044.00 | | 551 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 325.00 | 1 655 516.00 | | 1 620 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 522.00 | 60 504.00 | | 551 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 009.00 | | 2 535 009.00 | 2 535 009.00 |
FG Production vendue services | 84 049.00 | | 84 049.00 | 84 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 058.00 | | 2 619 058.00 | 2 619 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 269.00 | 610.00 | | 33 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 15.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 1 574.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 593.00 | 54 506.00 | | 41 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 689.00 | 2 588 810.00 | | 2 667 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 357.00 | 2 458 816.00 | | 2 549 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 332.00 | 129 994.00 | | 118 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 066.00 | | 5 149.00 | 361 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 801.00 | | 5 149.00 | 304 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 163.00 | 18 066.00 | | 187 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 124.00 | 18 066.00 | | 183 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 541.00 | 8 302.00 | 6 541.00 | 6 541.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 541.00 | 12 161.00 | 6 541.00 | 6 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 541.00 | 12 161.00 | 6 541.00 | 6 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 161.00 | 6 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 754.00 | 402 754.00 | | 402 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 429.00 | 72 429.00 | | 72 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VI Groupe et associés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 311.00 | 173 311.00 | | 173 311.00 |
VW T.V.A. | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 522.00 | 551 522.00 | | 551 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | 1 332.00 | | 5 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 132.00 | 32 883.00 | | 18 132.00 |
ST Autres comptes | 59 334.00 | 71 606.00 | | 59 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 514.00 | 60 491.00 | | 64 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 61 429.00 | 398 600.00 | | 61 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 813.00 | 5 186.00 | | 6 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 255.00 | 6 518.00 | | 12 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -12 826.00 | 37 950.00 | | -12 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -3 755.00 | 37 328.00 | | -3 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 409.00 | 563 579.00 | | 203 409.00 |