| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 792.00 | 9 538.00 | 15 254.00 | 24 792.00 |
AH Fonds commercial | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
AP Constructions | 59 156.00 | 54 539.00 | 4 617.00 | 59 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 807.00 | 27 363.00 | 16 445.00 | 43 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 642.00 | 153 202.00 | 88 441.00 | 241 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 164.00 | 244 641.00 | 176 523.00 | 421 164.00 |
BT Marchandises | 532 815.00 | 4 949.00 | 527 867.00 | 532 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 869.00 | 678.00 | 144 191.00 | 144 869.00 |
BZ Autres créances | 200 756.00 | | 200 756.00 | 200 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360 938.00 | | 360 938.00 | 360 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 447.00 | 5 627.00 | 1 242 820.00 | 1 248 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 611.00 | 250 268.00 | 1 419 343.00 | 1 669 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 889 825.00 | 890 334.00 | | 889 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 764.00 | 99 491.00 | | 10 764.00 |
DL TOTAL (I) | 979 059.00 | 1 068 295.00 | | 979 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 717.00 | 337 342.00 | | 299 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 567.00 | 102 461.00 | | 140 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 284.00 | 450 568.00 | | 440 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 343.00 | 1 518 863.00 | | 1 419 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 284.00 | 450 568.00 | | 440 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 375 538.00 | | 2 375 538.00 | 2 375 538.00 |
FG Production vendue services | 75 429.00 | | 75 429.00 | 75 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 968.00 | | 2 450 968.00 | 2 450 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 610.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | 4 882.00 | | 2 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148.00 | 4 882.00 | | 2 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 148.00 | 4 696.00 | | 2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 27 796.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 325.00 | 2 593 888.00 | | 2 487 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 561.00 | 2 494 397.00 | | 2 476 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 764.00 | 99 491.00 | | 10 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 050.00 | | 49 102.00 | 373 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 421 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 344 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 083.00 | | 20 752.00 | 50 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 252.00 | | 28 341.00 | 317 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714.00 | | 9.00 | 5 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 627.00 | 25 002.00 | 988.00 | 220 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 5 498.00 | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 588.00 | 19 503.00 | 988.00 | 216 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 846.00 | 4 949.00 | 8 846.00 | 8 846.00 |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | 678.00 | 1 064.00 | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 910.00 | 5 627.00 | 9 910.00 | 9 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 910.00 | 5 627.00 | 9 910.00 | 9 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 627.00 | 9 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 717.00 | 299 717.00 | | 299 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 144 062.00 | 144 062.00 | | 144 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VC Groupe et associés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VP Divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 299.00 | 129 299.00 | | 129 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 877.00 | 359 877.00 | | 359 877.00 |
VW T.V.A. | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 284.00 | 440 284.00 | | 440 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 812.00 | 6 346.00 | | 26 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 036.00 | 16 975.00 | | 17 036.00 |
ST Autres comptes | 56 747.00 | 51 552.00 | | 56 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 688.00 | 63 489.00 | | 63 688.00 |
YT Sous‐traitance | 113 049.00 | 106 539.00 | | 113 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 360.00 | 6 900.00 | | 6 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 172.00 | 13 246.00 | | 33 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 996.00 | 376 418.00 | | 361 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 908.00 | 276 594.00 | | 280 908.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 520.00 | 238 556.00 | | 250 520.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |