| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 072.00 | 48 002.00 | 39 070.00 | 87 072.00 |
AH Fonds commercial | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
AP Constructions | 59 156.00 | 56 588.00 | 2 567.00 | 59 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 005.00 | 26 525.00 | 8 480.00 | 35 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 947.00 | 175 628.00 | 48 319.00 | 223 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 070.00 | 306 744.00 | 193 327.00 | 500 070.00 |
BT Marchandises | 660 061.00 | 4 781.00 | 655 281.00 | 660 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 852.00 | 650.00 | 163 202.00 | 163 852.00 |
BZ Autres créances | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
CF Disponibilités | 201 186.00 | | 201 186.00 | 201 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 170.00 | 5 431.00 | 1 080 739.00 | 1 086 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 240.00 | 312 175.00 | 1 274 066.00 | 1 586 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 983.00 | 702 956.00 | | 677 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 544.00 | 75 027.00 | | 74 544.00 |
DL TOTAL (I) | 830 997.00 | 856 453.00 | | 830 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 912.00 | 21 270.00 | | 20 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 804.00 | 279 560.00 | | 308 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 625.00 | 146 369.00 | | 112 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 112.00 | | |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 069.00 | 454 311.00 | | 443 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 066.00 | 1 310 764.00 | | 1 274 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 069.00 | 454 311.00 | | 443 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 515 622.00 | | 2 515 622.00 | 2 515 622.00 |
FG Production vendue services | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 782.00 | | 2 590 782.00 | 2 590 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 061.00 | 2 410.00 | | 1 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | 8 141.00 | | 1 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | 11 141.00 | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | 11 141.00 | | 1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 912.00 | 21 270.00 | | 20 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 794.00 | 2 360 787.00 | | 2 611 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 251.00 | 2 285 760.00 | | 2 537 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 544.00 | 75 027.00 | | 74 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 342.00 | 2 624.00 | | 11 342.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 926.00 | | 22 821.00 | 498 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 677.00 | 500 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 677.00 | 361 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 116.00 | | | 133 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 072.00 | | 22 814.00 | 360 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 739.00 | | 7.00 | 5 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 759.00 | 37 735.00 | 15 750.00 | 284 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 482.00 | 16 520.00 | | 31 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 277.00 | 21 215.00 | 15 750.00 | 253 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 893.00 | 4 781.00 | 4 893.00 | 4 893.00 |
6T Sur comptes clients | 237.00 | 413.00 | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 130.00 | 5 194.00 | 4 893.00 | 5 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 130.00 | 5 194.00 | 4 893.00 | 5 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 804.00 | 308 804.00 | | 308 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 163 852.00 | 163 852.00 | | 163 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VB T. V. A. | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VI Groupe et associés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 106.00 | 230 106.00 | | 230 106.00 |
VW T.V.A. | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 069.00 | 443 069.00 | | 443 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 957.00 | 4 903.00 | | 5 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 619.00 | 32 650.00 | | 20 619.00 |
ST Autres comptes | 80 535.00 | 49 608.00 | | 80 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 780.00 | 62 826.00 | | 63 780.00 |
YT Sous‐traitance | 124 377.00 | 110 247.00 | | 124 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | 3 055.00 | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 214.00 | 7 958.00 | | 8 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 981.00 | | | 368 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 085.00 | | | 301 085.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 311.00 | 255 331.00 | | 289 311.00 |