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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
AP Constructions | 58 977.00 | 54 866.00 | 4 111.00 | 58 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 803.00 | 24 855.00 | 11 948.00 | 36 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 472.00 | 136 867.00 | 84 605.00 | 221 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 050.00 | 220 627.00 | 152 423.00 | 373 050.00 |
BT Marchandises | 571 162.00 | 8 846.00 | 562 316.00 | 571 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 939.00 | 1 064.00 | 173 874.00 | 174 939.00 |
BZ Autres créances | 64 476.00 | | 64 476.00 | 64 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 430.00 | | 323 430.00 | 323 430.00 |
CF Disponibilités | 237 458.00 | | 237 458.00 | 237 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 350.00 | 9 910.00 | 1 366 440.00 | 1 376 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 400.00 | 230 537.00 | 1 518 863.00 | 1 749 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
CU Autres participations | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 890 334.00 | 872 002.00 | | 890 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 491.00 | 118 332.00 | | 99 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 295.00 | 1 068 804.00 | | 1 068 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 764.00 | 27 414.00 | | 10 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 342.00 | 402 754.00 | | 337 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 461.00 | 121 353.00 | | 102 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 568.00 | 551 522.00 | | 450 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 863.00 | 1 620 325.00 | | 1 518 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 568.00 | 551 522.00 | | 450 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 478 104.00 | | 2 478 104.00 | 2 478 104.00 |
FG Production vendue services | 87 438.00 | | 87 438.00 | 87 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 542.00 | | 2 565 542.00 | 2 565 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | 33 269.00 | | 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 60.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 696.00 | -60.00 | | 4 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 796.00 | 41 593.00 | | 27 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 888.00 | 2 667 689.00 | | 2 593 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 397.00 | 2 549 357.00 | | 2 494 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 491.00 | 118 332.00 | | 99 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 624.00 | 6 667.00 | | 2 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 548.00 | | 12 191.00 | 364 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 5 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 690.00 | 373 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 210.00 | 317 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 284.00 | | 12 178.00 | 308 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181.00 | | 13.00 | 6 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 229.00 | 18 608.00 | 3 210.00 | 205 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 190.00 | 18 608.00 | 3 210.00 | 201 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 301.00 | 8 846.00 | 8 302.00 | 8 301.00 |
6T Sur comptes clients | 3 859.00 | | 2 795.00 | 3 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 161.00 | 8 846.00 | 11 097.00 | 12 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 161.00 | 8 846.00 | 11 097.00 | 12 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 846.00 | 11 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 342.00 | 337 342.00 | | 337 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 173 662.00 | | | 173 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
VI Groupe et associés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VP Divers | 114.00 | | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 483.00 | 249 483.00 | | 249 483.00 |
VW T.V.A. | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 568.00 | 450 568.00 | | 450 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 346.00 | 5 442.00 | | 6 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 975.00 | 18 132.00 | | 16 975.00 |
ST Autres comptes | 51 552.00 | 59 334.00 | | 51 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 489.00 | 64 514.00 | | 63 489.00 |
YT Sous‐traitance | 106 539.00 | 61 429.00 | | 106 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 900.00 | 6 813.00 | | 6 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 246.00 | 12 255.00 | | 13 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 418.00 | | | 376 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 594.00 | | | 276 594.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 556.00 | 203 409.00 | | 238 556.00 |