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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 392.00 | 14 481.00 | 63 911.00 | 78 392.00 |
AH Fonds commercial | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
AP Constructions | 59 156.00 | 55 222.00 | 3 934.00 | 59 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 807.00 | 30 017.00 | 13 790.00 | 43 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 589.00 | 146 196.00 | 73 393.00 | 219 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 370.00 | 245 916.00 | 228 453.00 | 474 370.00 |
BT Marchandises | 588 930.00 | 4 943.00 | 583 987.00 | 588 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 994.00 | 902.00 | 156 092.00 | 156 994.00 |
BZ Autres créances | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
CF Disponibilités | 162 824.00 | | 162 824.00 | 162 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 581.00 | 5 844.00 | 951 737.00 | 957 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 951.00 | 251 761.00 | 1 180 190.00 | 1 431 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 800 589.00 | 889 825.00 | | 800 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367.00 | 10 764.00 | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 881 426.00 | 979 059.00 | | 881 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 041.00 | 299 717.00 | | 182 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 215.00 | 140 567.00 | | 116 215.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 764.00 | 440 284.00 | | 298 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 190.00 | 1 419 343.00 | | 1 180 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 764.00 | 440 284.00 | | 298 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 316 418.00 | | 2 316 418.00 | 2 316 418.00 |
FG Production vendue services | 91 547.00 | | 91 547.00 | 91 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 965.00 | | 2 407 965.00 | 2 407 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 583.00 | | | 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 2 148.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | -533.00 | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 346.00 | 2 487 325.00 | | 2 435 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 979.00 | 2 476 561.00 | | 2 432 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367.00 | 10 764.00 | | 2 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 164.00 | | 83 894.00 | 421 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 688.00 | 474 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 040.00 | 124 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 649.00 | 344 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 835.00 | | 57 640.00 | 70 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 605.00 | | 26 245.00 | 344 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 723.00 | | 9.00 | 5 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 641.00 | 31 861.00 | 30 585.00 | 244 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 538.00 | 8 983.00 | 4 040.00 | 9 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 103.00 | 22 878.00 | 26 546.00 | 235 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 949.00 | 4 942.00 | 4 948.00 | 4 949.00 |
6T Sur comptes clients | 678.00 | 902.00 | 678.00 | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 627.00 | 5 844.00 | 5 627.00 | 5 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 627.00 | 5 844.00 | 5 627.00 | 5 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 844.00 | 5 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 041.00 | 182 041.00 | | 182 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 155 945.00 | 155 945.00 | | 155 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 011.00 | 211 011.00 | | 211 011.00 |
VW T.V.A. | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 764.00 | 298 764.00 | | 298 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | 26 812.00 | | 3 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 330.00 | 17 036.00 | | 21 330.00 |
ST Autres comptes | 57 769.00 | 56 747.00 | | 57 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 966.00 | 63 688.00 | | 63 966.00 |
YT Sous‐traitance | 118 576.00 | 113 049.00 | | 118 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 530.00 | 6 360.00 | | 6 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 736.00 | 33 172.00 | | 9 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 361.00 | 361 996.00 | | 325 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 920.00 | 280 908.00 | | 265 920.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 641.00 | 250 520.00 | | 261 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |