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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 072.00 | 31 482.00 | 55 590.00 | 87 072.00 |
AH Fonds commercial | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
AP Constructions | 59 156.00 | 55 905.00 | 3 251.00 | 59 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 807.00 | 32 672.00 | 11 135.00 | 43 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 709.00 | 164 699.00 | 60 009.00 | 224 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 926.00 | 284 759.00 | 214 168.00 | 498 926.00 |
BT Marchandises | 566 379.00 | 4 893.00 | 561 486.00 | 566 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 719.00 | 237.00 | 150 482.00 | 150 719.00 |
BZ Autres créances | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
CF Disponibilités | 308 073.00 | | 308 073.00 | 308 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 727.00 | 5 130.00 | 1 096 597.00 | 1 101 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 653.00 | 289 889.00 | 1 310 764.00 | 1 600 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
CU Autres participations | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 956.00 | 800 589.00 | | 702 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 027.00 | 2 367.00 | | 75 027.00 |
DL TOTAL (I) | 856 453.00 | 881 426.00 | | 856 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 270.00 | 418.00 | | 21 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 560.00 | 182 041.00 | | 279 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 369.00 | 116 215.00 | | 146 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 311.00 | 298 764.00 | | 454 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 764.00 | 1 180 190.00 | | 1 310 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 311.00 | 298 764.00 | | 454 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241 177.00 | | 2 241 177.00 | 2 241 177.00 |
FG Production vendue services | 91 055.00 | | 91 055.00 | 91 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 233.00 | | 2 332 233.00 | 2 332 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 410.00 | 583.00 | | 2 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 141.00 | -103.00 | | 11 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 270.00 | 418.00 | | 21 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 787.00 | 2 435 346.00 | | 2 360 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 760.00 | 2 432 979.00 | | 2 285 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 027.00 | 2 367.00 | | 75 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 370.00 | | 24 557.00 | 474 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 436.00 | | 8 680.00 | 124 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 202.00 | | 15 870.00 | 344 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 732.00 | | 7.00 | 5 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 916.00 | 38 843.00 | | 245 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 481.00 | 17 001.00 | | 14 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 436.00 | 21 841.00 | | 231 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 943.00 | 4 893.00 | 4 943.00 | 4 943.00 |
6T Sur comptes clients | 902.00 | | 664.00 | 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 844.00 | 4 893.00 | 5 607.00 | 5 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 844.00 | 4 893.00 | 5 607.00 | 5 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 893.00 | 5 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 560.00 | 279 560.00 | | 279 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 150 455.00 | 150 455.00 | | 150 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VI Groupe et associés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 129.00 | 223 129.00 | | 223 129.00 |
VW T.V.A. | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 311.00 | 454 311.00 | | 454 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 903.00 | 3 206.00 | | 4 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 650.00 | 21 330.00 | | 32 650.00 |
ST Autres comptes | 49 608.00 | 57 769.00 | | 49 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 826.00 | 63 966.00 | | 62 826.00 |
YT Sous‐traitance | 110 247.00 | 118 576.00 | | 110 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 055.00 | 6 530.00 | | 3 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 958.00 | 9 736.00 | | 7 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 985.00 | 325 361.00 | | 345 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -248 830.00 | 265 920.00 | | -248 830.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 331.00 | 261 641.00 | | 255 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |