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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 350.00 | 51 437.00 | 18 913.00 | 70 350.00 |
AH Fonds commercial | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 882.00 | 325 989.00 | 285 893.00 | 611 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 207.00 | 432 878.00 | 254 329.00 | 687 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 254.00 | | 77 254.00 | 77 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 787.00 | 810 304.00 | 679 483.00 | 1 489 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
BN En cours de production de biens | 1 071 798.00 | | 1 071 798.00 | 1 071 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 983.00 | 222 967.00 | 2 051 016.00 | 2 273 983.00 |
BZ Autres créances | 227 536.00 | | 227 536.00 | 227 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 150 425.00 | | 3 150 425.00 | 3 150 425.00 |
CF Disponibilités | 529 050.00 | | 529 050.00 | 529 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 297 286.00 | 222 967.00 | 7 074 319.00 | 7 297 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 787 074.00 | 1 033 272.00 | 7 753 802.00 | 8 787 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 456.00 | | | 282 456.00 |
CU Autres participations | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 3 134 239.00 | | | 3 134 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 894.00 | | | 1 055 894.00 |
DL TOTAL (I) | 4 233 033.00 | | | 4 233 033.00 |
DP Provisions pour risques | 171 061.00 | | | 171 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 061.00 | | | 171 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 443.00 | | | 254 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 078.00 | | | 179 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 989.00 | | | 1 714 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 730.00 | | | 1 154 730.00 |
EA Autres dettes | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 708.00 | | | 3 349 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 753 802.00 | | | 7 753 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977 829.00 | | | 2 977 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 939 202.00 | | 14 939 202.00 | 14 939 202.00 |
FG Production vendue services | 69 979.00 | | 69 979.00 | 69 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 009 180.00 | | 15 009 180.00 | 15 009 180.00 |
FM Production stockée | | | 641 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 768 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 750 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 307 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 163 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 428.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 522.00 | | | 134 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 669.00 | | | 460 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 815 740.00 | | | 15 815 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 759 846.00 | | | 14 759 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 894.00 | | | 1 055 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 700.00 | 395 811.00 | | 1 162 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 724.00 | 1 489 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 810.00 | 111 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 914.00 | 1 299 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 281.00 | 49 641.00 | | 77 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 393.00 | 342 610.00 | | 1 009 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 026.00 | 3 560.00 | | 76 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 002.00 | 148 026.00 | 68 724.00 | 731 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 519.00 | 30 728.00 | 15 810.00 | 36 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 483.00 | 117 298.00 | 52 914.00 | 694 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 483.00 | 4 706.00 | 28 128.00 | 194 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 483.00 | 4 706.00 | 28 128.00 | 194 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 706.00 | 28 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 443.00 | 61 642.00 | 192 801.00 | 254 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 989.00 | 1 714 989.00 | | 1 714 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 756.00 | 2 234 046.00 | 359 710.00 | 2 593 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 631.00 | 2 977 829.00 | 192 801.00 | 3 170 631.00 |