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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 530.00 | 89 702.00 | 12 828.00 | 102 530.00 |
AH Fonds commercial | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 916.00 | 592 135.00 | 176 781.00 | 768 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 500.00 | 618 496.00 | 224 004.00 | 842 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 978.00 | | 112 978.00 | 112 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 018.00 | 1 300 332.00 | 569 686.00 | 1 870 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
BN En cours de production de biens | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778 412.00 | | 778 412.00 | 778 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 729 354.00 | 363 690.00 | 3 365 664.00 | 3 729 354.00 |
BZ Autres créances | 1 328 703.00 | | 1 328 703.00 | 1 328 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 502 154.00 | | 3 502 154.00 | 3 502 154.00 |
CF Disponibilités | 3 756 843.00 | | 3 756 843.00 | 3 756 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 129.00 | | 159 129.00 | 159 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 356 850.00 | 363 690.00 | 12 993 160.00 | 13 356 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 226 868.00 | 1 664 022.00 | 13 562 846.00 | 15 226 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 485 769.00 | | | 485 769.00 |
CU Autres participations | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 235.00 | | | 1 064 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DG Autres réserves | 2 544 498.00 | | | 2 544 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 128 774.00 | | | -1 128 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 900.00 | | | 2 535 900.00 |
DP Provisions pour risques | 183 553.00 | | | 183 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 553.00 | | | 183 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 353.00 | | | 1 233 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 644 732.00 | | | 2 644 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 746 512.00 | | | 5 746 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 635.00 | | | 589 635.00 |
EA Autres dettes | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 427.00 | | | 614 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 843 393.00 | | | 10 843 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 562 846.00 | | | 13 562 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 096 227.00 | | | 8 096 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | | | 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 847 291.00 | | 21 847 291.00 | 21 847 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 847 291.00 | | 21 847 291.00 | 21 847 291.00 |
FM Production stockée | | | -1 087 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 351 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 747 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 736 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 332.00 | |
GE Autres charges | | | 23 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 804 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 453 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 421 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 167.00 | | | -288 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 393 501.00 | | | 21 393 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 522 275.00 | | | 22 522 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 128 774.00 | | | -1 128 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 574.00 | | 213 083.00 | 1 717 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 859.00 | 115 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 639.00 | 1 870 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 780.00 | 1 611 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 292.00 | | 16 000.00 | 127 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 775.00 | | 181 421.00 | 1 486 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 507.00 | | 15 662.00 | 103 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 533.00 | 191 195.00 | 56 396.00 | 1 165 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 168.00 | 5 533.00 | | 84 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 365.00 | 185 662.00 | 56 396.00 | 1 081 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 461.00 | 29 332.00 | 13 240.00 | 167 461.00 |
6T Sur comptes clients | 320 951.00 | 265 859.00 | 223 120.00 | 320 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 951.00 | 265 859.00 | 223 120.00 | 320 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 412.00 | 295 191.00 | 236 360.00 | 488 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 746 512.00 | 5 746 512.00 | | 5 746 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 162.00 | 230 162.00 | | 230 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 427.00 | 614 427.00 | | 614 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 978.00 | | 112 978.00 | 112 978.00 |
UX Autres créances clients | 3 243 585.00 | 3 243 585.00 | | 3 243 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 769.00 | | 485 769.00 | 485 769.00 |
VB T. V. A. | 665 690.00 | 665 690.00 | | 665 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 353.00 | 1 130 920.00 | 102 434.00 | 1 233 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625 368.00 | 625 368.00 | | 625 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 129.00 | 159 129.00 | | 159 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 330 163.00 | 4 731 416.00 | 598 747.00 | 5 330 163.00 |
VW T.V.A. | 335 549.00 | 335 549.00 | | 335 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 198 660.00 | 8 096 227.00 | 102 434.00 | 8 198 660.00 |