| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 530.00 | 84 168.00 | 2 362.00 | 86 530.00 |
AH Fonds commercial | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 126.00 | 512 642.00 | 177 484.00 | 690 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 649.00 | 568 723.00 | 227 926.00 | 796 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 175.00 | | 101 175.00 | 101 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 574.00 | 1 165 533.00 | 552 041.00 | 1 717 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
BN En cours de production de biens | 1 149 384.00 | | 1 149 384.00 | 1 149 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578 697.00 | | 578 697.00 | 578 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 743 466.00 | 320 951.00 | 5 422 515.00 | 5 743 466.00 |
BZ Autres créances | 1 286 522.00 | | 1 286 522.00 | 1 286 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 405 591.00 | | 4 405 591.00 | 4 405 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 661.00 | | 98 661.00 | 98 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 800 105.00 | 320 951.00 | 14 479 154.00 | 14 800 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 517 679.00 | 1 486 484.00 | 15 031 195.00 | 16 517 679.00 |
CU Autres participations | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 235.00 | | | 1 064 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 3 333 894.00 | | | 3 333 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 789.00 | | | 711 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 164 674.00 | | | 5 164 674.00 |
DP Provisions pour risques | 167 461.00 | | | 167 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 461.00 | | | 167 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 946.00 | | | 228 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180 193.00 | | | 1 180 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 962.00 | | | 5 082 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 360.00 | | | 1 348 360.00 |
EA Autres dettes | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 817 329.00 | | | 1 817 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 699 060.00 | | | 9 699 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 031 195.00 | | | 15 031 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 392 021.00 | | | 8 392 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 241 868.00 | | 25 241 868.00 | 25 241 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 241 868.00 | | 25 241 868.00 | 25 241 868.00 |
FM Production stockée | | | 1 053 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 572 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 666 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 671 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 240.00 | |
GE Autres charges | | | 25 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 105 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 786.00 | | | 117 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 951.00 | | | -224 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 602 979.00 | | | 26 602 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 891 189.00 | | | 25 891 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 789.00 | | | 711 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 795.00 | | 122 183.00 | 1 696 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 149.00 | 103 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 404.00 | 1 717 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 255.00 | 1 486 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 172.00 | | 3 120.00 | 124 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 951.00 | | 115 079.00 | 1 461 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 672.00 | | 3 985.00 | 110 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 672.00 | 172 117.00 | 90 255.00 | 1 083 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 560.00 | 4 608.00 | | 79 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 111.00 | 167 509.00 | 90 255.00 | 1 004 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 501.00 | 13 240.00 | 8 280.00 | 162 501.00 |
6T Sur comptes clients | 246 720.00 | 204 820.00 | 130 589.00 | 246 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 720.00 | 204 820.00 | 130 589.00 | 246 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 221.00 | 218 060.00 | 138 869.00 | 409 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 962.00 | 5 082 962.00 | | 5 082 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 858.00 | 193 858.00 | | 193 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 817 329.00 | 1 817 329.00 | | 1 817 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 175.00 | | 101 175.00 | 101 175.00 |
UX Autres créances clients | 5 124 103.00 | 5 124 103.00 | | 5 124 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619 362.00 | | 619 362.00 | 619 362.00 |
VB T. V. A. | 597 396.00 | 597 396.00 | | 597 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 946.00 | 102 100.00 | 126 846.00 | 228 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673 954.00 | 673 954.00 | | 673 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 229 823.00 | 6 509 286.00 | 720 537.00 | 7 229 823.00 |
VW T.V.A. | 1 105 466.00 | 1 105 466.00 | | 1 105 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 518 867.00 | 8 392 021.00 | 126 846.00 | 8 518 867.00 |