| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 410.00 | 79 560.00 | 3 849.00 | 83 410.00 |
AH Fonds commercial | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 417.00 | 483 589.00 | 225 828.00 | 709 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 534.00 | 520 523.00 | 232 011.00 | 752 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 339.00 | | 108 339.00 | 108 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 795.00 | 1 083 672.00 | 613 123.00 | 1 696 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
BN En cours de production de biens | 95 537.00 | | 95 537.00 | 95 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 321.00 | | 92 321.00 | 92 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 068 217.00 | 246 720.00 | 4 821 497.00 | 5 068 217.00 |
BZ Autres créances | 659 592.00 | | 659 592.00 | 659 592.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 352 274.00 | | 9 352 274.00 | 9 352 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 319 894.00 | 246 720.00 | 15 073 174.00 | 15 319 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 016 689.00 | 1 330 392.00 | 15 686 298.00 | 17 016 689.00 |
CU Autres participations | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 235.00 | | | 1 064 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 5 066 066.00 | | | 5 066 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 828.00 | | | 1 267 828.00 |
DL TOTAL (I) | 7 452 885.00 | | | 7 452 885.00 |
DP Provisions pour risques | 162 501.00 | | | 162 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 501.00 | | | 162 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 137.00 | | | 338 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870 863.00 | | | 870 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221 094.00 | | | 5 221 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 332.00 | | | 1 604 332.00 |
EA Autres dettes | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 070 911.00 | | | 8 070 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 686 298.00 | | | 15 686 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 864 778.00 | | 28 864 778.00 | 28 864 778.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 864 778.00 | | 28 864 778.00 | 28 864 778.00 |
FM Production stockée | | | -2 913 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 027 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 495 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 394 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 621.00 | |
GE Autres charges | | | 10 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 429 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 854.00 | 2 300.00 | | 41 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 854.00 | 8 300.00 | | 41 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 518.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 664.00 | 518.00 | | 38 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 190.00 | 7 782.00 | | 3 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 731.00 | 94 185.00 | | 137 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 373.00 | 308 764.00 | | 242 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 118 025.00 | 19 638 618.00 | | 26 118 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 850 197.00 | 18 762 685.00 | | 24 850 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 828.00 | 875 933.00 | | 1 267 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 726.00 | | 190 284.00 | 1 609 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 216.00 | 1 696 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 216.00 | 1 461 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 172.00 | | | 124 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 155.00 | | 179 012.00 | 1 386 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 399.00 | | 11 273.00 | 99 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 017.00 | 170 218.00 | 65 563.00 | 979 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 207.00 | 4 353.00 | | 75 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 810.00 | 165 864.00 | 65 563.00 | 903 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 395.00 | 10 621.00 | 17 515.00 | 169 395.00 |
6T Sur comptes clients | 223 808.00 | 54 949.00 | 32 037.00 | 223 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 808.00 | 54 949.00 | 32 037.00 | 223 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 203.00 | 65 570.00 | 49 552.00 | 393 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221 094.00 | 5 221 094.00 | | 5 221 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 232.00 | 158 232.00 | | 158 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 409.00 | 259 409.00 | | 259 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 339.00 | | 108 339.00 | 108 339.00 |
UX Autres créances clients | 4 653 127.00 | 4 653 127.00 | | 4 653 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 089.00 | | 415 089.00 | 415 089.00 |
VB T. V. A. | 489 070.00 | 489 070.00 | | 489 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 137.00 | 109 934.00 | 226 006.00 | 338 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 583.00 | 162 583.00 | | 162 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 856 548.00 | 5 333 119.00 | 523 428.00 | 5 856 548.00 |
VW T.V.A. | 1 152 107.00 | 1 152 107.00 | | 1 152 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 200 049.00 | 6 971 845.00 | 226 006.00 | 7 200 049.00 |