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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 410.00 | 75 207.00 | 8 203.00 | 83 410.00 |
AH Fonds commercial | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 819.00 | 410 338.00 | 205 481.00 | 615 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 336.00 | 493 473.00 | 276 863.00 | 770 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 067.00 | | 97 067.00 | 97 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 726.00 | 979 017.00 | 630 709.00 | 1 609 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
BN En cours de production de biens | 3 008 981.00 | | 3 008 981.00 | 3 008 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 221.00 | | 93 221.00 | 93 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579 288.00 | 223 808.00 | 3 355 480.00 | 3 579 288.00 |
BZ Autres créances | 794 660.00 | | 794 660.00 | 794 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 841 860.00 | | 841 860.00 | 841 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 898 005.00 | 223 808.00 | 9 674 197.00 | 9 898 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 507 731.00 | 1 202 825.00 | 10 304 906.00 | 11 507 731.00 |
CU Autres participations | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 4 190 133.00 | | | 4 190 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 933.00 | | | 875 933.00 |
DL TOTAL (I) | 5 108 966.00 | | | 5 108 966.00 |
DP Provisions pour risques | 169 395.00 | | | 169 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 395.00 | | | 169 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 985.00 | | | 292 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810 804.00 | | | 810 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 159.00 | | | 2 983 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 052.00 | | | 901 052.00 |
EA Autres dettes | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 026 545.00 | | | 5 026 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 304 906.00 | | | 10 304 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 008 602.00 | | | 4 008 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 384 972.00 | | 17 384 972.00 | 17 384 972.00 |
FG Production vendue services | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 449 665.00 | | 17 449 665.00 | 17 449 665.00 |
FM Production stockée | | | 1 937 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 569 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 297 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 334 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 240.00 | |
GE Autres charges | | | 20 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 357 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 185.00 | | | 94 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 764.00 | | | 308 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 638 618.00 | | | 19 638 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 762 685.00 | | | 18 762 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 933.00 | | | 875 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 787.00 | | 172 188.00 | 1 489 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 809.00 | 99 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 249.00 | 1 609 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 440.00 | 1 386 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 112.00 | | 13 060.00 | 111 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 089.00 | | 136 506.00 | 1 299 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 586.00 | | 22 622.00 | 79 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 304.00 | 218 153.00 | 49 440.00 | 810 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 437.00 | 23 770.00 | | 51 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 867.00 | 194 383.00 | 49 440.00 | 758 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 061.00 | 25 240.00 | 26 906.00 | 171 061.00 |
6T Sur comptes clients | 222 967.00 | 106 518.00 | 105 677.00 | 222 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 967.00 | 106 518.00 | 105 677.00 | 222 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 028.00 | 131 758.00 | 132 583.00 | 394 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 757.00 | 132 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 159.00 | 2 983 159.00 | | 2 983 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 448.00 | 178 448.00 | | 178 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 170.00 | 252 170.00 | | 252 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 067.00 | | | 97 067.00 |
UX Autres créances clients | 3 249 609.00 | | | 3 249 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 679.00 | | | 329 679.00 |
VB T. V. A. | 331 225.00 | | | 331 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 985.00 | 85 845.00 | 207 140.00 | 292 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 352.00 | | | 454 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 512 616.00 | 4 085 870.00 | 426 746.00 | 4 512 616.00 |
VW T.V.A. | 445 060.00 | 445 060.00 | | 445 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 741.00 | 4 008 601.00 | 207 140.00 | 4 215 741.00 |