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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 190.00 | 94 275.00 | 8 915.00 | 103 190.00 |
AH Fonds commercial | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 119.00 | 648 036.00 | 245 083.00 | 893 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 611.00 | 693 989.00 | 249 622.00 | 943 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 502.00 | | 109 502.00 | 109 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 516.00 | 1 436 300.00 | 656 217.00 | 2 092 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
BN En cours de production de biens | 338 070.00 | | 338 070.00 | 338 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 451 601.00 | 114 042.00 | 5 337 559.00 | 5 451 601.00 |
BZ Autres créances | 1 161 545.00 | | 1 161 545.00 | 1 161 545.00 |
CF Disponibilités | 2 799 475.00 | | 2 799 475.00 | 2 799 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 738.00 | | 114 738.00 | 114 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 894 781.00 | 114 042.00 | 9 780 739.00 | 9 894 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 987 297.00 | 1 550 342.00 | 10 436 955.00 | 11 987 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 952.00 | | | 143 952.00 |
CU Autres participations | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 235.00 | | | 1 064 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DG Autres réserves | 1 415 723.00 | | | 1 415 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 481.00 | | | 378 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 381.00 | | | 2 914 381.00 |
DP Provisions pour risques | 172 680.00 | | | 172 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 680.00 | | | 172 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 629.00 | | | 1 053 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 772 294.00 | | | 1 772 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 584.00 | | | 3 442 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 018.00 | | | 1 065 018.00 |
EA Autres dettes | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 349 895.00 | | | 7 349 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 436 955.00 | | | 10 436 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 942 870.00 | | | 4 942 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | | | 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 578 935.00 | | 21 578 935.00 | 21 578 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 578 935.00 | | 21 578 935.00 | 21 578 935.00 |
FM Production stockée | | | 276 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 336 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 492 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 547 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 189 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 797.00 | | | 87 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 127.00 | | | -2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 067.00 | | | -217 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 362 389.00 | | | 22 362 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 983 908.00 | | | 21 983 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 481.00 | | | 378 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 018.00 | | 265 611.00 | 1 870 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 605.00 | 111 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 113.00 | 2 092 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 120.00 | 143 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 388.00 | 1 836 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 292.00 | | 3 780.00 | 143 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 416.00 | | 261 701.00 | 1 611 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 310.00 | | 129.00 | 115 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 332.00 | 175 475.00 | 39 508.00 | 1 300 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 702.00 | 7 694.00 | 3 120.00 | 89 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 631.00 | 167 781.00 | 36 388.00 | 1 210 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 553.00 | 55 228.00 | 66 101.00 | 183 553.00 |
6T Sur comptes clients | 363 690.00 | 50 763.00 | 300 410.00 | 363 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 690.00 | 50 763.00 | 300 410.00 | 363 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 243.00 | 105 991.00 | 366 512.00 | 547 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 584.00 | 3 442 584.00 | | 3 442 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 265.00 | 220 265.00 | | 220 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 502.00 | | 109 502.00 | 109 502.00 |
UX Autres créances clients | 5 307 649.00 | 5 307 649.00 | | 5 307 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 952.00 | | 143 952.00 | 143 952.00 |
VB T. V. A. | 383 055.00 | 383 055.00 | | 383 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 629.00 | 418 898.00 | 634 730.00 | 1 053 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730 185.00 | 730 185.00 | | 730 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 738.00 | 114 738.00 | | 114 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 837 386.00 | 6 583 932.00 | 253 454.00 | 6 837 386.00 |
VW T.V.A. | 822 707.00 | 822 707.00 | | 822 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577 600.00 | 4 942 870.00 | 634 730.00 | 5 577 600.00 |