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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 784.00 | 260.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 648.00 | 59 336.00 | 31 312.00 | 90 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 197.00 | 82 861.00 | 68 336.00 | 151 197.00 |
BN En cours de production de biens | 1 102 230.00 | | 1 102 230.00 | 1 102 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 893.00 | | 188 893.00 | 188 893.00 |
BZ Autres créances | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 601 458.00 | | 1 601 458.00 | 1 601 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 768.00 | | 3 160 768.00 | 3 160 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 966.00 | 82 861.00 | 3 229 105.00 | 3 311 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 241 898.00 | 234 334.00 | | 241 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 593.00 | 67 563.00 | | 81 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 491.00 | 1 401 898.00 | | 1 423 491.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 31 907.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 639.00 | 7 350.00 | | 9 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 639.00 | 39 257.00 | | 19 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 532.00 | 28 382.00 | | 37 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 770.00 | 46 678.00 | | 112 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 833.00 | 177 597.00 | | 236 833.00 |
EA Autres dettes | 39 914.00 | 9 935.00 | | 39 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 358 924.00 | 1 016 798.00 | | 1 358 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 974.00 | 1 279 392.00 | | 1 785 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 105.00 | 2 720 547.00 | | 3 229 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 974.00 | 1 279 392.00 | | 1 785 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 147 066.00 | | 3 147 066.00 | 3 147 066.00 |
FG Production vendue services | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 857.00 | | 3 155 857.00 | 3 155 857.00 |
FM Production stockée | | | 259 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 289.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 878.00 | 6 149.00 | | 2 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | 2 507.00 | | 2 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 9 800.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 254.00 | 12 307.00 | | 3 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 907.00 | 6 824.00 | | 16 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 652.00 | 5 482.00 | | -13 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 244.00 | 33 207.00 | | 41 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 166.00 | 2 865 517.00 | | 3 494 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 573.00 | 2 797 953.00 | | 3 412 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 593.00 | 67 563.00 | | 81 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 326.00 | | 11 919.00 | 157 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 36 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 047.00 | 151 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 897.00 | 91 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 671.00 | | 11 919.00 | 97 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 447.00 | 12 312.00 | 17 897.00 | 88 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 706.00 | 12 312.00 | 17 897.00 | 65 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 257.00 | 12 289.00 | 31 907.00 | 39 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 410.00 | 12 289.00 | 37 060.00 | 44 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 289.00 | 31 907.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 771.00 | 112 771.00 | | 112 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 617.00 | 74 617.00 | | 74 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 358 924.00 | 1 358 924.00 | | 1 358 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 612.00 | 1.00 | | 36 612.00 |
UX Autres créances clients | 188 893.00 | | | 188 893.00 |
VB T. V. A. | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VI Groupe et associés | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 692.00 | 207 081.00 | 36 611.00 | 243 692.00 |
VW T.V.A. | 111 998.00 | 111 998.00 | | 111 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 974.00 | 1 785 974.00 | | 1 785 974.00 |