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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 883.00 | 75 076.00 | 13 807.00 | 88 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 697.00 | 98 862.00 | 66 835.00 | 165 697.00 |
BN En cours de production de biens | 1 272 191.00 | | 1 272 191.00 | 1 272 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 444.00 | 11 439.00 | 306 006.00 | 317 444.00 |
BZ Autres créances | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 20 565.00 | 379 435.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 433 488.00 | | 1 433 488.00 | 1 433 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 145.00 | 32 004.00 | 3 408 141.00 | 3 440 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 841.00 | 130 866.00 | 3 474 976.00 | 3 605 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 244 561.00 | 243 491.00 | | 244 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 477.00 | 171 069.00 | | 163 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 038.00 | 1 514 561.00 | | 1 508 038.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 37 500.00 | | 67 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 029.00 | 12 263.00 | | 16 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 029.00 | 49 763.00 | | 83 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 729.00 | 80 637.00 | | 59 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 549.00 | 179 604.00 | | 157 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 594.00 | 210 266.00 | | 159 594.00 |
EA Autres dettes | 33 560.00 | 15 497.00 | | 33 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 473 477.00 | 1 549 229.00 | | 1 473 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 909.00 | 2 035 235.00 | | 1 883 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 976.00 | 3 599 559.00 | | 3 474 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 520 242.00 | | 4 520 242.00 | 4 520 242.00 |
FG Production vendue services | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 397.00 | | 4 525 397.00 | 4 525 397.00 |
FM Production stockée | | | 9 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 266.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 453.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 3 590.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 3 590.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | 6 869.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 192.00 | 85 701.00 | | 64 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 143.00 | 4 273 797.00 | | 4 545 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 666.00 | 4 102 727.00 | | 4 381 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 477.00 | 171 069.00 | | 163 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 966.00 | | 749.00 | 180 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 53 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 018.00 | 165 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 89 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 446.00 | | | 91 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 779.00 | | 749.00 | 66 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 336.00 | 10 745.00 | 1 220.00 | 89 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 596.00 | 10 745.00 | 1 220.00 | 66 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 763.00 | 33 266.00 | | 49 763.00 |
6T Sur comptes clients | 5 814.00 | 5 625.00 | | 5 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 775.00 | 14 791.00 | | 5 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 589.00 | 20 416.00 | | 11 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 352.00 | 53 682.00 | | 61 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 891.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 549.00 | 157 549.00 | | 157 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 473 477.00 | 1 473 477.00 | | 1 473 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | 1.00 | 2 711.00 | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 303 718.00 | 303 718.00 | | 303 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VI Groupe et associés | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 178.00 | 334 467.00 | 2 711.00 | 337 178.00 |
VW T.V.A. | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 909.00 | 1 883 909.00 | | 1 883 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |