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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644.00 | 1 295.00 | 348.00 | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 270.00 | 46 109.00 | 55 160.00 | 101 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 840.00 | 70 146.00 | 107 694.00 | 177 840.00 |
BN En cours de production de biens | 845 343.00 | | 845 343.00 | 845 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 910.00 | | 110 910.00 | 110 910.00 |
BZ Autres créances | 434 271.00 | | 434 271.00 | 434 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 848 011.00 | | 848 011.00 | 848 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 149.00 | | 2 642 149.00 | 2 642 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 989.00 | 70 146.00 | 2 749 843.00 | 2 819 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 255 081.00 | 248 038.00 | | 255 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 124.00 | 107 043.00 | | 35 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 205.00 | 1 455 081.00 | | 1 390 205.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 359.00 | 16 525.00 | | 24 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 359.00 | 66 525.00 | | 74 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 793.00 | 42 861.00 | | 17 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 080.00 | 106 516.00 | | 172 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 631.00 | 343 722.00 | | 141 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 953 774.00 | 1 161 255.00 | | 953 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 279.00 | 1 654 356.00 | | 1 285 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 843.00 | 3 175 962.00 | | 2 749 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 279.00 | 1 654 356.00 | | 1 285 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 904 799.00 | | 2 904 799.00 | 2 904 799.00 |
FG Production vendue services | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 391.00 | | 2 910 391.00 | 2 910 391.00 |
FM Production stockée | | | -133 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 370.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 932.00 | 3 057.00 | | 2 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 10 454.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | 10 454.00 | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 19 118.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 24 275.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | -13 821.00 | | 2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 793.00 | 42 861.00 | | 17 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 549.00 | 3 090 567.00 | | 2 804 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 424.00 | 2 983 523.00 | | 2 769 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 124.00 | 107 043.00 | | 35 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 054.00 | | 29 538.00 | 171 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 752.00 | 177 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 752.00 | 102 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 684.00 | | 28 982.00 | 96 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 629.00 | | 556.00 | 51 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 074.00 | 14 824.00 | 22 752.00 | 78 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 333.00 | 14 824.00 | 22 752.00 | 55 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 525.00 | 7 834.00 | | 66 525.00 |
6T Sur comptes clients | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 162.00 | 7 834.00 | 11 637.00 | 78 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 834.00 | 11 439.00 | |
UG ‐ Financières | | | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 080.00 | 172 080.00 | | 172 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 953 774.00 | 953 774.00 | | 953 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 110 911.00 | 110 911.00 | | 110 911.00 |
VB T. V. A. | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VC Groupe et associés | 411 942.00 | 411 942.00 | | 411 942.00 |
VI Groupe et associés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VP Divers | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 394.00 | 548 794.00 | 600.00 | 549 394.00 |
VW T.V.A. | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 279.00 | 1 285 279.00 | | 1 285 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |