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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644.00 | 1 595.00 | 49.00 | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 581.00 | 41 873.00 | 54 708.00 | 96 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 608.00 | 66 209.00 | 107 400.00 | 173 608.00 |
BN En cours de production de biens | 1 116 183.00 | | 1 116 183.00 | 1 116 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
BZ Autres créances | 930 383.00 | | 930 383.00 | 930 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 171 564.00 | | 171 564.00 | 171 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 528.00 | | 2 694 528.00 | 2 694 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 136.00 | 66 209.00 | 2 801 928.00 | 2 868 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 255 206.00 | 255 081.00 | | 255 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 521.00 | 35 125.00 | | -267 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 685.00 | 1 390 206.00 | | 1 087 685.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 482.00 | 24 359.00 | | 28 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 482.00 | 74 359.00 | | 88 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 431.00 | 172 080.00 | | 147 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 301.00 | 141 632.00 | | 115 301.00 |
EA Autres dettes | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 339 720.00 | 953 774.00 | | 1 339 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 761.00 | 1 285 279.00 | | 1 625 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 928.00 | 2 749 844.00 | | 2 801 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 063 942.00 | | 2 063 942.00 | 2 063 942.00 |
FG Production vendue services | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 549.00 | | 2 068 548.00 | 2 068 549.00 |
FM Production stockée | | | 270 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 123.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 556.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 311.00 | 3 056.00 | | 33 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 341.00 | 246.00 | | 23 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 692.00 | 246.00 | | 72 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 381.00 | 2 810.00 | | -39 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 866.00 | 2 804 549.00 | | 2 387 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 387.00 | 2 769 425.00 | | 2 655 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 521.00 | 35 125.00 | | -267 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 841.00 | | 35 488.00 | 177 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 720.00 | 98 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 915.00 | | 35 030.00 | 102 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 185.00 | | 458.00 | 52 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 146.00 | 19 740.00 | 23 678.00 | 70 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 405.00 | 19 740.00 | 23 678.00 | 47 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 359.00 | 37 431.00 | 23 308.00 | 74 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 359.00 | 37 431.00 | 23 308.00 | 74 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 308.00 | 23 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 431.00 | 147 431.00 | | 147 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 339 720.00 | 1 339 720.00 | | 1 339 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VC Groupe et associés | 911 868.00 | 911 868.00 | | 911 868.00 |
VP Divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 381.00 | 1 006 781.00 | 600.00 | 1 007 381.00 |
VW T.V.A. | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 761.00 | 1 625 761.00 | | 1 625 761.00 |