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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 639.00 | 54 288.00 | 41 351.00 | 95 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 054.00 | 78 074.00 | 92 980.00 | 171 054.00 |
BN En cours de production de biens | 979 184.00 | | 979 184.00 | 979 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 974.00 | 11 439.00 | 142 536.00 | 153 974.00 |
BZ Autres créances | 627 402.00 | | 627 402.00 | 627 402.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 199.00 | 399 801.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 930 396.00 | | 930 396.00 | 930 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 619.00 | 11 637.00 | 3 082 982.00 | 3 094 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 673.00 | 89 711.00 | 3 175 962.00 | 3 265 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 248 038.00 | 244 561.00 | | 248 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 043.00 | 163 477.00 | | 107 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 081.00 | 1 508 038.00 | | 1 455 081.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 67 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 525.00 | 16 029.00 | | 16 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 525.00 | 83 029.00 | | 66 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 861.00 | 59 729.00 | | 42 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 517.00 | 157 549.00 | | 106 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 723.00 | 159 594.00 | | 343 723.00 |
EA Autres dettes | | 33 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 161 256.00 | 1 473 477.00 | | 1 161 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 356.00 | 1 883 909.00 | | 1 654 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 962.00 | 3 474 976.00 | | 3 175 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 297 488.00 | | 3 297 488.00 | 3 297 488.00 |
FG Production vendue services | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 393.00 | | 3 324 393.00 | 3 324 393.00 |
FM Production stockée | | | -293 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 118.00 | 990.00 | | 19 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 157.00 | 298.00 | | 5 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 276.00 | 1 288.00 | | 24 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 821.00 | -1 288.00 | | -13 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 861.00 | 64 192.00 | | 42 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 567.00 | 4 545 143.00 | | 3 090 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 524.00 | 4 381 666.00 | | 2 983 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 043.00 | 163 477.00 | | 107 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 697.00 | | 44 567.00 | 165 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 51 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 210.00 | 171 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 060.00 | 96 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 928.00 | | 43 816.00 | 89 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 028.00 | | 751.00 | 53 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 862.00 | 11 153.00 | 31 941.00 | 98 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 121.00 | 11 153.00 | 31 941.00 | 76 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 029.00 | 496.00 | 17 000.00 | 83 029.00 |
6T Sur comptes clients | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 565.00 | | 20 367.00 | 20 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 004.00 | | 20 367.00 | 32 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 033.00 | 496.00 | 37 367.00 | 115 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | 17 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 517.00 | 106 517.00 | | 106 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 161 256.00 | 1 161 256.00 | | 1 161 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 140 248.00 | 140 248.00 | | 140 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VB T. V. A. | 216 872.00 | 216 872.00 | | 216 872.00 |
VC Groupe et associés | 408 876.00 | 408 876.00 | | 408 876.00 |
VI Groupe et associés | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | 9.00 | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 639.00 | 785 039.00 | 600.00 | 785 639.00 |
VW T.V.A. | 262 014.00 | 262 014.00 | | 262 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 356.00 | 1 654 356.00 | | 1 654 356.00 |