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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 401.00 | 65 550.00 | 24 850.00 | 90 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 965.00 | 89 336.00 | 91 629.00 | 180 965.00 |
BN En cours de production de biens | 1 262 998.00 | | 1 262 998.00 | 1 262 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 842.00 | 5 813.00 | 321 029.00 | 326 842.00 |
BZ Autres créances | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 5 774.00 | 394 225.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 493 907.00 | | 1 493 907.00 | 1 493 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 518.00 | 11 588.00 | 3 507 930.00 | 3 519 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 484.00 | 100 925.00 | 3 599 559.00 | 3 700 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 243 491.00 | 241 898.00 | | 243 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 069.00 | 81 593.00 | | 171 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 561.00 | 1 423 491.00 | | 1 514 561.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 10 000.00 | | 37 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 263.00 | 9 639.00 | | 12 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 763.00 | 19 639.00 | | 49 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 637.00 | 37 532.00 | | 80 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 604.00 | 112 770.00 | | 179 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 266.00 | 236 833.00 | | 210 266.00 |
EA Autres dettes | 15 497.00 | 39 914.00 | | 15 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 549 229.00 | 1 358 924.00 | | 1 549 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 235.00 | 1 785 974.00 | | 2 035 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 559.00 | 3 229 105.00 | | 3 599 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 235.00 | 1 785 974.00 | | 2 035 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 063 890.00 | | 4 063 890.00 | 4 063 890.00 |
FG Production vendue services | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 618.00 | | 4 074 618.00 | 4 074 618.00 |
FM Production stockée | | | 160 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 453.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 518 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 453.00 | 2 878.00 | | 4 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 459.00 | 2 588.00 | | 10 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 459.00 | 3 254.00 | | 10 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | 16 907.00 | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | 16 907.00 | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 869.00 | -13 652.00 | | 6 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 701.00 | 41 244.00 | | 85 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 797.00 | 3 494 166.00 | | 4 273 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 727.00 | 3 412 573.00 | | 4 102 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 069.00 | 81 593.00 | | 171 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 198.00 | | 56 326.00 | 151 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 66 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 558.00 | 180 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 558.00 | 91 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 693.00 | | 6 311.00 | 91 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 764.00 | | 50 015.00 | 36 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 862.00 | 13 033.00 | 6 558.00 | 82 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 121.00 | 13 033.00 | 6 558.00 | 60 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 639.00 | 30 124.00 | | 19 639.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 814.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 639.00 | 41 713.00 | | 19 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 938.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 605.00 | 179 605.00 | | 179 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 549 230.00 | 1 549 230.00 | | 1 549 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 612.00 | 1.00 | | 16 612.00 |
UX Autres créances clients | 316 776.00 | | | 316 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VB T. V. A. | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VI Groupe et associés | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 224.00 | 362 613.00 | 16 611.00 | 379 224.00 |
VW T.V.A. | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 235.00 | 2 035 235.00 | | 2 035 235.00 |