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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 124 469.00 | | 124 469.00 | 124 469.00 |
AP Constructions | 19 626.00 | 19 110.00 | 515.00 | 19 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 539.00 | 206 614.00 | 37 925.00 | 244 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 836 231.00 | 2 235 893.00 | 600 337.00 | 2 836 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 498.00 | 2 463 249.00 | 763 248.00 | 3 226 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 897.00 | 11 397.00 | 655 499.00 | 666 897.00 |
BZ Autres créances | 78 221.00 | | 78 221.00 | 78 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 020.00 | | 195 020.00 | 195 020.00 |
CF Disponibilités | 264 903.00 | | 264 903.00 | 264 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 703.00 | 11 397.00 | 1 231 305.00 | 1 242 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 201.00 | 2 474 647.00 | 1 994 553.00 | 4 469 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 924 816.00 | | | 924 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 669.00 | | | 1 135 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 787.00 | | | 387 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 489.00 | | | 392 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 884.00 | | | 858 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 553.00 | | | 1 994 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 692.00 | | | 677 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 759.00 | | | 3 262 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 226 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136 659.00 | | | 3 136 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309 699.00 | 277 148.00 | 123 598.00 | 2 309 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 45.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 114.00 | 277 103.00 | 123 598.00 | 2 308 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 788.00 | 206 596.00 | 181 192.00 | 387 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 242.00 | | | 231 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 988.00 | 755 988.00 | | 755 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 884.00 | 677 692.00 | 181 192.00 | 858 884.00 |