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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 126 469.00 | | 126 469.00 | 126 469.00 |
AP Constructions | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 898.00 | 137 795.00 | 2 102.00 | 139 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865 988.00 | 2 423 509.00 | 442 479.00 | 2 865 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 388.00 | 2 582 561.00 | 576 826.00 | 3 159 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 318.00 | 26 591.00 | 548 727.00 | 575 318.00 |
BZ Autres créances | 77 356.00 | | 77 356.00 | 77 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 584.00 | | 155 584.00 | 155 584.00 |
CF Disponibilités | 850 277.00 | | 850 277.00 | 850 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 606.00 | 26 591.00 | 1 680 014.00 | 1 706 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 995.00 | 2 609 153.00 | 2 256 841.00 | 4 865 995.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 1 099 543.00 | | | 1 099 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 455.00 | | | -180 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 387.00 | | | 1 043 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 157.00 | | | 758 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 812.00 | | | 390 812.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 454.00 | | | 1 213 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 841.00 | | | 2 256 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 615.00 | | | 951 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 835.00 | | 208 864.00 | 3 107 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 310.00 | 3 159 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 310.00 | 3 025 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 100.00 | | 2 000.00 | 126 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975 959.00 | | 206 864.00 | 2 975 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 533.00 | 121 889.00 | 154 860.00 | 2 615 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 903.00 | 121 889.00 | 154 860.00 | 2 613 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 813.00 | 390 813.00 | | 390 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 575 319.00 | 575 319.00 | | 575 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 157.00 | 496 318.00 | 261 839.00 | 758 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 800.00 | | | 607 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 226.00 | 664 451.00 | 2 775.00 | 667 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 454.00 | 951 615.00 | 261 839.00 | 1 213 454.00 |