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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 124 469.00 | | 124 469.00 | 124 469.00 |
AP Constructions | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 898.00 | 136 765.00 | 3 132.00 | 139 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816 434.00 | 2 457 510.00 | 358 924.00 | 2 816 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 834.00 | 2 615 533.00 | 492 301.00 | 3 107 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 735.00 | 26 591.00 | 636 143.00 | 662 735.00 |
BZ Autres créances | 133 605.00 | | 133 605.00 | 133 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 584.00 | | 180 584.00 | 180 584.00 |
CF Disponibilités | 454 104.00 | | 454 104.00 | 454 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 300.00 | 26 591.00 | 1 453 708.00 | 1 480 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 135.00 | 2 642 124.00 | 1 946 010.00 | 4 588 135.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 973 912.00 | | | 973 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 631.00 | | | 136 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 843.00 | | | 1 234 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 083.00 | | | 233 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 876.00 | | | 423 876.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 166.00 | | | 711 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 010.00 | | | 1 946 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 811.00 | | | 562 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 761.00 | | 315 514.00 | 3 074 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 440.00 | 3 107 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 440.00 | 2 975 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 886.00 | | 312 514.00 | 2 943 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775.00 | | 3 000.00 | 4 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 975.00 | 155 540.00 | 231 983.00 | 2 691 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 344.00 | 155 540.00 | 231 982.00 | 2 690 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 662 735.00 | 662 735.00 | | 662 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 083.00 | 84 728.00 | 148 355.00 | 233 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 800.00 | | | 215 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 907.00 | | | 79 907.00 |
VP Divers | 133 605.00 | 133 605.00 | | 133 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 877.00 | 423 877.00 | | 423 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 098.00 | 813 323.00 | 2 775.00 | 816 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 167.00 | 562 812.00 | 148 355.00 | 711 167.00 |