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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 124 469.00 | | 124 469.00 | 124 469.00 |
AP Constructions | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 355.00 | 224 999.00 | 28 355.00 | 253 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806 245.00 | 2 400 248.00 | 405 997.00 | 2 806 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 102.00 | 2 646 504.00 | 561 597.00 | 3 208 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 856.00 | 19 828.00 | 790 028.00 | 809 856.00 |
BZ Autres créances | 155 039.00 | | 155 039.00 | 155 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 020.00 | | 195 020.00 | 195 020.00 |
CF Disponibilités | 166 942.00 | | 166 942.00 | 166 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 548.00 | 19 828.00 | 1 351 720.00 | 1 371 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 651.00 | 2 666 333.00 | 1 913 318.00 | 4 579 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 1 001 369.00 | | | 1 001 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 342.00 | | | 1 153 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 006.00 | | | 189 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 779.00 | | | 97 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 188.00 | | | 473 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 975.00 | | | 759 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 318.00 | | | 1 913 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 723.00 | | | 672 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 498.00 | | | 3 226 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 208 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 079 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 398.00 | | | 3 100 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 250.00 | 232 542.00 | 49 287.00 | 2 463 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 619.00 | 232 542.00 | 49 287.00 | 2 461 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 809 857.00 | | | 809 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 007.00 | 101 755.00 | 87 251.00 | 189 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 442.00 | | | 198 442.00 |
VP Divers | 155 040.00 | | | 155 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 189.00 | 473 189.00 | | 473 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 084.00 | 976 309.00 | 2 775.00 | 979 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 975.00 | 672 724.00 | 87 251.00 | 759 975.00 |