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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 124 469.00 | | 124 469.00 | 124 469.00 |
AP Constructions | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 879.00 | 245 378.00 | 8 500.00 | 253 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 670 379.00 | 2 425 338.00 | 245 041.00 | 2 670 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 761.00 | 2 691 974.00 | 382 786.00 | 3 074 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 568.00 | 26 238.00 | 801 329.00 | 827 568.00 |
BZ Autres créances | 190 701.00 | | 190 701.00 | 190 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 020.00 | | 195 020.00 | 195 020.00 |
CF Disponibilités | 181 607.00 | | 181 607.00 | 181 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 488.00 | 26 238.00 | 1 424 250.00 | 1 450 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 249.00 | 2 718 213.00 | 1 807 036.00 | 4 525 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 1 029 042.00 | | | 1 029 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 130.00 | | | -55 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 212.00 | | | 1 098 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 147.00 | | | 97 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 206.00 | | | 89 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 646.00 | | | 521 646.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 824.00 | | | 708 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 036.00 | | | 1 807 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 039.00 | | | 694 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 103.00 | | | 3 208 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 074 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 943 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 227.00 | | | 3 079 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 505.00 | 204 201.00 | 158 731.00 | 2 646 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 874.00 | 204 201.00 | 158 731.00 | 2 644 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 827 568.00 | 827 568.00 | | 827 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 147.00 | 82 363.00 | 14 785.00 | 97 147.00 |
VI Groupe et associés | 521 647.00 | 521 647.00 | | 521 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 829.00 | | | 91 829.00 |
VP Divers | 190 702.00 | 190 702.00 | | 190 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 277.00 | 1 039 502.00 | 4 775.00 | 1 044 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 824.00 | 694 040.00 | 14 785.00 | 708 824.00 |