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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 469.00 | | 126 469.00 | 126 469.00 |
AP Constructions | 22 124.00 | 19 028.00 | 3 096.00 | 22 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 714.00 | 133 510.00 | 5 204.00 | 138 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518 526.00 | 2 194 087.00 | 324 439.00 | 2 518 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 833.00 | 2 346 625.00 | 468 208.00 | 2 814 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 788.00 | 3 397.00 | 683 391.00 | 686 788.00 |
BZ Autres créances | 87 013.00 | | 87 013.00 | 87 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 585.00 | 265.00 | 155 320.00 | 155 585.00 |
CF Disponibilités | 872 421.00 | | 872 421.00 | 872 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 436.00 | 3 662.00 | 1 839 774.00 | 1 843 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 270.00 | 2 350 287.00 | 2 307 983.00 | 4 658 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 919 088.00 | 1 099 544.00 | | 919 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 540.00 | -180 456.00 | | 50 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 928.00 | 1 043 388.00 | | 1 093 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 674.00 | 758 157.00 | | 622 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 554.00 | 64 203.00 | | 206 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 725.00 | 390 813.00 | | 383 725.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 281.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 055.00 | 1 213 454.00 | | 1 214 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 983.00 | 2 256 842.00 | | 2 307 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 647.00 | 1 173 094.00 | | 750 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 614.00 | | 90 395.00 | 3 156 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 175.00 | 2 814 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 631.00 | 126 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 544.00 | 2 679 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 514.00 | | 84 395.00 | 3 025 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 6 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 562.00 | 112 247.00 | 348 184.00 | 2 582 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 931.00 | 112 247.00 | 346 554.00 | 2 580 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 592.00 | 600.00 | 23 795.00 | 26 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 592.00 | 865.00 | 23 795.00 | 26 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 592.00 | 865.00 | 23 795.00 | 26 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 23 795.00 | |
UG ‐ Financières | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 554.00 | 206 554.00 | | 206 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 225.00 | 108 225.00 | | 108 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 083.00 | 135 083.00 | | 135 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 682 712.00 | 682 712.00 | | 682 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VB T. V. A. | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 572.00 | 159 164.00 | 463 408.00 | 622 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 502.00 | | | 135 502.00 |
VP Divers | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 860.00 | 797 860.00 | | 797 860.00 |
VW T.V.A. | 127 273.00 | 127 273.00 | | 127 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 457.00 | 750 049.00 | 463 408.00 | 1 213 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 789.00 | 58 709.00 | | 31 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 299.00 | 23 579.00 | | 22 299.00 |
ST Autres comptes | 1 134 209.00 | 1 187 096.00 | | 1 134 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 865.00 | 62 393.00 | | 63 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 722 017.00 | | | 722 017.00 |
YT Sous‐traitance | 124 821.00 | 94 382.00 | | 124 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 402.00 | 14 410.00 | | 11 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 191.00 | 73 119.00 | | 43 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 770.00 | 535 215.00 | | 631 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 628.00 | 257 769.00 | | 249 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 345 194.00 | 1 367 450.00 | | 1 345 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |