| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 800.00 | 43 458.00 | 54 342.00 | 97 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 427.00 | 10 661.00 | 13 765.00 | 24 427.00 |
AP Constructions | 3 201 189.00 | 766 874.00 | 2 434 315.00 | 3 201 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 817 588.00 | 16 768 692.00 | 36 048 895.00 | 52 817 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 1 692.00 | 1 083.00 | 2 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 170 978.00 | | 9 170 978.00 | 9 170 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 636.00 | | 135 636.00 | 135 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 137 276.00 | 17 954 670.00 | 50 182 605.00 | 68 137 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 647.00 | | 141 647.00 | 141 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 374.00 | 28 733.00 | 2 163 640.00 | 2 192 374.00 |
BZ Autres créances | 15 809 200.00 | | 15 809 200.00 | 15 809 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 14 652 249.00 | | 14 652 249.00 | 14 652 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 833 567.00 | 28 733.00 | 32 804 834.00 | 32 833 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 970 844.00 | 17 983 404.00 | 82 987 439.00 | 100 970 844.00 |
CU Autres participations | 2 510 429.00 | 324 994.00 | 2 185 435.00 | 2 510 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 789.00 | 38 297.00 | 130 492.00 | 168 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 010.00 | 10 100 010.00 | | 10 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 754.00 | 291 482.00 | | 372 754.00 |
DG Autres réserves | 4 810 250.00 | 3 757 603.00 | | 4 810 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 936 674.00 | 1 625 453.00 | | 14 936 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 907 747.00 | 952 056.00 | | 907 747.00 |
DL TOTAL (I) | 31 127 437.00 | 16 726 606.00 | | 31 127 437.00 |
DN Avances conditionnées | 1 558 364.00 | 1 219 582.00 | | 1 558 364.00 |
DO TOTAL (II) | 1 558 364.00 | 1 219 582.00 | | 1 558 364.00 |
DP Provisions pour risques | 464 424.00 | 247 631.00 | | 464 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 335.00 | 370 335.00 | | 370 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 759.00 | 617 966.00 | | 834 759.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 519 731.00 | 297 625.00 | | 519 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 875 603.00 | 41 035 975.00 | | 45 875 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 384.00 | 67 896.00 | | 1 065 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 496.00 | 840 544.00 | | 441 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 869.00 | 621 132.00 | | 505 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 795.00 | 422 942.00 | | 1 058 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 466 879.00 | 43 286 117.00 | | 49 466 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 987 439.00 | 61 850 271.00 | | 82 987 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 082 317.00 | | 8 082 317.00 | 8 082 317.00 |
FG Production vendue services | 663 468.00 | | 663 468.00 | 663 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 745 785.00 | | 8 745 785.00 | 8 745 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 52 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 919 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 816.00 | |
GE Autres charges | | | 38 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 401 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 517 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 943 373.00 | 94 312.00 | | 15 943 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108 381.00 | 58 392.00 | | 2 108 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 834 992.00 | 35 920.00 | | 13 834 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 989.00 | 14 013.00 | | 27 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 563.00 | 659 848.00 | | 1 008 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 036 725.00 | 10 379 343.00 | | 26 036 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 100 050.00 | 8 753 889.00 | | 11 100 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 936 674.00 | 1 625 453.00 | | 14 936 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 993 960.00 | | 10 693 892.00 | 60 993 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 789.00 | | | 168 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 694 500.00 | 2 653 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 856 075.00 | 1 694 500.00 | 68 137 276.00 | 1 856 075.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 075.00 | | 65 192 532.00 | 1 856 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 228.00 | | | 122 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 735 138.00 | | 10 313 469.00 | 56 735 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 967 803.00 | | 380 422.00 | 3 967 803.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 856 075.00 | | | 1 856 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 591 361.00 | 3 038 315.00 | | 14 591 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 857.00 | 8 439.00 | | 29 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 868.00 | 20 251.00 | | 33 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 527 635.00 | 3 009 624.00 | | 14 527 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 966.00 | 216 793.00 | | 617 966.00 |
6T Sur comptes clients | 26 505.00 | 2 228.00 | | 26 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 999.00 | 116 728.00 | | 236 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 965.00 | 333 521.00 | | 854 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 051.00 | | |
UG ‐ Financières | | 114 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 519 731.00 | 23 269.00 | 198 630.00 | 519 731.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 558 364.00 | 1 558 364.00 | | 1 558 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 496.00 | 441 496.00 | | 441 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 796.00 | 144 796.00 | | 144 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 241.00 | 245 241.00 | | 245 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 795.00 | 1 058 795.00 | | 1 058 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 636.00 | 135 636.00 | | 135 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 374.00 | | | 2 192 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | | | 559.00 |
VB T. V. A. | 1 941 009.00 | | | 1 941 009.00 |
VC Groupe et associés | 13 589 574.00 | | | 13 589 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 875 603.00 | 3 775 322.00 | 12 398 352.00 | 45 875 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 384.00 | 1 065 384.00 | | 1 065 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 451 267.00 | | | 8 451 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468 532.00 | | | 3 468 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 192.00 | | | 243 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 167 808.00 | 18 167 808.00 | | 18 167 808.00 |
VW T.V.A. | 115 830.00 | 115 830.00 | | 115 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 025 243.00 | 8 428 500.00 | 12 596 982.00 | 51 025 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |