| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 516.00 | 110 207.00 | 44 309.00 | 154 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 427.00 | 15 547.00 | 8 880.00 | 24 427.00 |
AN Terrains | 1 494 903.00 | 136 666.00 | 1 358 237.00 | 1 494 903.00 |
AP Constructions | 4 523 649.00 | 1 615 948.00 | 2 907 701.00 | 4 523 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 393 626.00 | 32 982 960.00 | 61 410 666.00 | 94 393 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | 4 366.00 | 3 284.00 | 7 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 793 019.00 | | 5 793 019.00 | 5 793 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258 128.00 | | 258 128.00 | 258 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374 716.00 | | 1 374 716.00 | 1 374 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 956 852.00 | 35 262 745.00 | 106 694 107.00 | 141 956 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 575.00 | | 85 575.00 | 85 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 164 963.00 | | 4 164 963.00 | 4 164 963.00 |
BZ Autres créances | 57 609 705.00 | | 57 609 705.00 | 57 609 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 690 627.00 | | 7 690 627.00 | 7 690 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 591 306.00 | | 72 591 306.00 | 72 591 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 548 158.00 | 35 262 745.00 | 179 285 413.00 | 214 548 158.00 |
CU Autres participations | 33 763 424.00 | 324 994.00 | 33 438 430.00 | 33 763 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 789.00 | 72 054.00 | 96 734.00 | 168 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 010.00 | 10 100 010.00 | | 10 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 001.00 | 1 010 001.00 | | 1 010 001.00 |
DG Autres réserves | 20 672 172.00 | 17 683 330.00 | | 20 672 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 623 905.00 | 4 268 176.00 | | 5 623 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 974 831.00 | 1 042 131.00 | | 974 831.00 |
DK Provisions réglementées | 159 392.00 | 105 227.00 | | 159 392.00 |
DL TOTAL (I) | 38 540 312.00 | 34 208 875.00 | | 38 540 312.00 |
DN Avances conditionnées | 7 349 178.00 | 6 149 178.00 | | 7 349 178.00 |
DO TOTAL (II) | 7 349 178.00 | 6 149 178.00 | | 7 349 178.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 596.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 573 919.00 | 573 919.00 | | 573 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 919.00 | 634 515.00 | | 573 919.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 603 644.00 | 501 916.00 | | 603 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 245 313.00 | 106 248 065.00 | | 106 245 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 721 099.00 | 15 107 464.00 | | 22 721 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 311.00 | 1 117 514.00 | | 943 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 295.00 | 1 404 693.00 | | 1 550 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748 315.00 | 1 267 704.00 | | 748 315.00 |
EA Autres dettes | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 822 004.00 | 125 647 356.00 | | 132 822 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 285 413.00 | 166 639 927.00 | | 179 285 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 721 099.00 | | | 22 721 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 196 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 215 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 412 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | 254 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 351 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 018 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991 742.00 | |
GE Autres charges | | | 146 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 707 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 310 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 389 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 273 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 654.00 | 241 627.00 | | 335 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 661.00 | 241 109.00 | | 650 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 007.00 | 518.00 | | -315 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 416.00 | 32 017.00 | | 35 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298 930.00 | 1 291 387.00 | | 1 298 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 743 480.00 | 18 046 561.00 | | 20 743 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 119 575.00 | 13 778 385.00 | | 15 119 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 623 905.00 | 4 268 176.00 | | 5 623 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 306 670.00 | | 19 148 654.00 | 133 306 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 789.00 | | | 168 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 300.00 | 35 396 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 383 172.00 | 115 300.00 | 141 956 852.00 | 10 383 172.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 383 172.00 | | 106 212 849.00 | 10 383 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 024.00 | | 31 920.00 | 147 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 836 137.00 | | 17 759 884.00 | 98 836 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 154 718.00 | | 1 356 849.00 | 34 154 718.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 793 019.00 | | | 5 793 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 946 008.00 | 4 991 742.00 | | 29 946 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 615.00 | 8 439.00 | | 63 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 269.00 | 8 484.00 | | 117 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 765 123.00 | 4 974 817.00 | | 29 765 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 227.00 | 54 165.00 | | 105 227.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 515.00 | | 60 596.00 | 634 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 163.00 | | 166 163.00 | 156 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 158.00 | | 378 163.00 | 703 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 900.00 | 54 165.00 | 438 759.00 | 1 442 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 163.00 | |
UG ‐ Financières | | | 212 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 165.00 | 60 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 603 644.00 | 117 751.00 | 347 084.00 | 603 644.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 349 178.00 | 800 000.00 | 4 000 000.00 | 7 349 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 311.00 | 943 311.00 | | 943 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 446.00 | 286 446.00 | | 286 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 616.00 | 152 616.00 | | 152 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 930.00 | 170 930.00 | | 170 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748 315.00 | 748 315.00 | | 748 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374 716.00 | 254 996.00 | 1 119 720.00 | 1 374 716.00 |
UX Autres créances clients | 4 164 963.00 | 4 164 963.00 | | 4 164 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 708 393.00 | 708 393.00 | | 708 393.00 |
VC Groupe et associés | 31 557 997.00 | 31 557 997.00 | | 31 557 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 245 313.00 | 14 262 868.00 | 35 836 297.00 | 106 245 313.00 |
VI Groupe et associés | 22 721 099.00 | 11 652 347.00 | 8 000 000.00 | 22 721 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 489 000.00 | | | 9 489 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 506 247.00 | | | 9 506 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704 750.00 | 704 750.00 | | 704 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 343 187.00 | 25 343 187.00 | | 25 343 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 189 820.00 | 62 070 100.00 | 1 119 720.00 | 63 189 820.00 |
VW T.V.A. | 235 552.00 | 235 552.00 | | 235 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 171 182.00 | 30 084 914.00 | 48 183 381.00 | 140 171 182.00 |