| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 800.00 | 62 488.00 | 35 312.00 | 97 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 427.00 | 11 883.00 | 12 544.00 | 24 427.00 |
AN Terrains | 190 558.00 | 176.00 | 190 382.00 | 190 558.00 |
AP Constructions | 4 352 144.00 | 960 656.00 | 3 391 488.00 | 4 352 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 192 303.00 | 19 854 564.00 | 45 337 738.00 | 65 192 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 1 969.00 | 806.00 | 2 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 217 289.00 | | 9 217 289.00 | 9 217 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 646.00 | | 135 646.00 | 135 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 969 219.00 | 21 375 470.00 | 61 593 748.00 | 82 969 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486 028.00 | | 486 028.00 | 486 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 931.00 | 28 733.00 | 2 679 197.00 | 2 707 931.00 |
BZ Autres créances | 26 922 245.00 | 220 991.00 | 26 701 253.00 | 26 922 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 007 500.00 | | 3 007 500.00 | 3 007 500.00 |
CF Disponibilités | 33 598 363.00 | | 33 598 363.00 | 33 598 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 815.00 | | 151 815.00 | 151 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 873 884.00 | 249 725.00 | 66 624 158.00 | 66 873 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 843 103.00 | 21 625 196.00 | 128 217 907.00 | 149 843 103.00 |
CU Autres participations | 3 579 726.00 | 436 994.00 | 3 142 732.00 | 3 579 726.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 789.00 | 46 736.00 | 122 053.00 | 168 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 010.00 | 10 100 010.00 | | 10 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 001.00 | 372 754.00 | | 1 010 001.00 |
DG Autres réserves | 14 625 274.00 | 4 810 250.00 | | 14 625 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 575.00 | 14 936 674.00 | | 1 632 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 830 563.00 | 907 747.00 | | 830 563.00 |
DL TOTAL (I) | 28 198 424.00 | 31 127 437.00 | | 28 198 424.00 |
DN Avances conditionnées | 2 549 178.00 | 1 558 364.00 | | 2 549 178.00 |
DO TOTAL (II) | 2 549 178.00 | 1 558 364.00 | | 2 549 178.00 |
DP Provisions pour risques | 303 632.00 | 464 424.00 | | 303 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 335.00 | 370 335.00 | | 570 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 967.00 | 834 759.00 | | 873 967.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 478 262.00 | 519 731.00 | | 478 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 670 030.00 | 45 875 603.00 | | 58 670 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 543 649.00 | 1 065 384.00 | | 32 543 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 105.00 | 441 496.00 | | 1 292 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 371.00 | 505 869.00 | | 577 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 034 916.00 | 1 058 795.00 | | 3 034 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 596 336.00 | 49 466 879.00 | | 96 596 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 217 907.00 | 82 987 439.00 | | 128 217 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 543 649.00 | | | 32 543 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 225 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 070 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 296 027.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 867 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 993.00 | |
GE Autres charges | | | 273 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 897 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 969 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 305.00 | 15 943 373.00 | | 87 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 804.00 | 1 966 783.00 | | 140 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 500.00 | 13 976 590.00 | | -53 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 835.00 | 1 008 563.00 | | 577 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 846 023.00 | 26 036 725.00 | | 11 846 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 213 447.00 | 11 100 050.00 | | 10 213 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 576.00 | 14 936 674.00 | | 1 632 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 137 276.00 | | 28 536 705.00 | 68 137 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 789.00 | | | 168 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 723 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 545 014.00 | 159 748.00 | 82 969 219.00 | 13 545 014.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 545 014.00 | 159 748.00 | 78 955 072.00 | 13 545 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 228.00 | | | 122 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 192 532.00 | | 27 467 302.00 | 65 192 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653 726.00 | | 1 069 402.00 | 2 653 726.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 217 289.00 | | | 9 217 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 629 676.00 | 3 407 854.00 | 99 054.00 | 17 629 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 297.00 | 8 439.00 | | 38 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 120.00 | 20 251.00 | | 54 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 537 259.00 | 3 379 163.00 | 99 054.00 | 17 537 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834 759.00 | 200 000.00 | 160 791.00 | 834 759.00 |
6T Sur comptes clients | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 220 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 728.00 | 332 991.00 | | 353 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 487.00 | 532 991.00 | 160 791.00 | 1 188 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 991.00 | 160 791.00 | |
UG ‐ Financières | | 112 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 478 262.00 | 48 485.00 | 212 257.00 | 478 262.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 549 178.00 | 2 549 178.00 | | 2 549 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 074.00 | 174 074.00 | | 174 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 067.00 | 155 067.00 | | 155 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 234 539.00 | | | 2 234 539.00 |
VC Groupe et associés | 14 566 531.00 | | | 14 566 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 670 030.00 | 5 193 368.00 | 16 868 374.00 | 58 670 030.00 |
VI Groupe et associés | 32 543 649.00 | 32 543 649.00 | | 32 543 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 263 652.00 | | | 16 263 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 523 907.00 | | | 3 523 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 056 821.00 | | | 10 056 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 922 245.00 | 26 922 245.00 | | 26 922 245.00 |
VW T.V.A. | 138 029.00 | 138 029.00 | | 138 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 818 492.00 | 40 912 052.00 | 17 080 631.00 | 94 818 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |