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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 596.00 | 102 943.00 | 19 653.00 | 122 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 427.00 | 14 326.00 | 10 101.00 | 24 427.00 |
AN Terrains | 1 204 494.00 | 77 047.00 | 1 127 447.00 | 1 204 494.00 |
AP Constructions | 4 355 162.00 | 1 393 915.00 | 2 961 246.00 | 4 355 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 609 916.00 | 28 290 549.00 | 56 319 367.00 | 84 609 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 221.00 | 3 611.00 | 2 610.00 | 6 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 660 343.00 | | 8 660 343.00 | 8 660 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258 008.00 | | 258 008.00 | 258 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374 705.00 | | 1 374 705.00 | 1 374 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 306 670.00 | 30 483 003.00 | 102 823 667.00 | 133 306 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 121 584.00 | | 4 121 584.00 | 4 121 584.00 |
BZ Autres créances | 55 113 480.00 | 166 163.00 | 54 947 316.00 | 55 113 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 622 220.00 | | 1 622 220.00 | 1 622 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 095.00 | | 76 095.00 | 76 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 982 423.00 | 166 163.00 | 63 816 259.00 | 63 982 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 289 094.00 | 30 649 166.00 | 166 639 927.00 | 197 289 094.00 |
CU Autres participations | 32 522 004.00 | 536 994.00 | 31 985 010.00 | 32 522 004.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 789.00 | 63 615.00 | 105 174.00 | 168 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 010.00 | 10 100 010.00 | | 10 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 001.00 | 1 010 001.00 | | 1 010 001.00 |
DG Autres réserves | 17 683 330.00 | 15 766 317.00 | | 17 683 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268 176.00 | 2 738 480.00 | | 4 268 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 042 131.00 | 884 778.00 | | 1 042 131.00 |
DK Provisions réglementées | 105 227.00 | 51 062.00 | | 105 227.00 |
DL TOTAL (I) | 34 208 875.00 | 30 550 649.00 | | 34 208 875.00 |
DN Avances conditionnées | 6 149 178.00 | 4 549 178.00 | | 6 149 178.00 |
DO TOTAL (II) | 6 149 178.00 | 4 549 178.00 | | 6 149 178.00 |
DP Provisions pour risques | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 919.00 | 709 889.00 | | 573 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 515.00 | 709 889.00 | | 634 515.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 501 916.00 | 579 777.00 | | 501 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 248 065.00 | 102 480 908.00 | | 106 248 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 107 464.00 | 2 075 223.00 | | 15 107 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 514.00 | 1 053 479.00 | | 1 117 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 693.00 | 1 007 344.00 | | 1 404 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267 704.00 | 1 326 210.00 | | 1 267 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 647 358.00 | 108 522 943.00 | | 125 647 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 639 927.00 | 144 332 660.00 | | 166 639 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 107 464.00 | | | 15 107 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 273 797.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 484 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 758 444.00 | |
FN Production immobilisée | | | 264 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 323 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 710.00 | |
GE Autres charges | | | 73 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 752 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 570 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 591 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 627.00 | 222 805.00 | | 241 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 109.00 | 383 613.00 | | 241 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | -160 808.00 | | 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 017.00 | 15 812.00 | | 32 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291 387.00 | 973 144.00 | | 1 291 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 046 561.00 | 15 380 086.00 | | 18 046 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 778 385.00 | 12 641 606.00 | | 13 778 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 268 176.00 | 2 738 480.00 | | 4 268 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 443 992.00 | | 26 447 730.00 | 110 443 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 789.00 | | | 168 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 000.00 | 34 154 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 585 052.00 | 133 306 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 115 052.00 | 98 836 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 567.00 | | 24 457.00 | 122 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 279 350.00 | | 12 671 840.00 | 89 279 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 873 285.00 | | 13 751 433.00 | 20 873 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 300 156.00 | 4 706 262.00 | 60 410.00 | 25 300 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 176.00 | 8 439.00 | | 55 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 133.00 | 23 136.00 | | 94 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 150 847.00 | 4 674 686.00 | 60 410.00 | 25 150 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 26 733.00 | 28 733.00 | | 26 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 733.00 | 703 156.00 | | 26 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 703.00 | 1 442.00 | | 164 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 733.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 561 916.00 | 80 936.00 | 262 543.00 | 561 916.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 149 178.00 | 800 000.00 | 2.00 | 6 149 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 514.00 | 1 117 514.00 | | 1 117 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 373.00 | 245 373.00 | | 245 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 392.00 | 128 392.00 | | 125 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 387.00 | 340 387.00 | | 346 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267 704.00 | 1 267 704.00 | | 1 267 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -1 119 720.00 | 1 119 720.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 098.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 641 876.00 | 641 875.00 | | 641 876.00 |
VC Groupe et associés | 27 517 626.00 | 27 517 826.00 | | 27 517 626.00 |
VI Groupe et associés | 15 107 464.00 | 15 107 464.00 | | 15 107 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 160 977.00 | | | 9 160 977.00 |
VP Divers | 76 187.00 | 15.00 | 6.00 | 76 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 738.00 | 469 738.00 | | 489 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 852 877.00 | 25 952 877.00 | 5.00 | 26 852 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 113 480.00 | 53 993 760.00 | 1 119 720.00 | 55 113 480.00 |
VW T.V.A. | 200 802.00 | 200 802.00 | | 200 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 796 536.00 | 29 887 825.00 | 39 721 471.00 | 131 796 536.00 |