| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 217.00 | 126 777.00 | 78 440.00 | 205 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 427.00 | 16 768.00 | 7 658.00 | 24 427.00 |
AN Terrains | 1 738 969.00 | 209 890.00 | 1 529 079.00 | 1 738 969.00 |
AP Constructions | 4 536 928.00 | 1 842 512.00 | 2 694 415.00 | 4 536 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 209 400.00 | 37 974 754.00 | 63 234 646.00 | 101 209 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | 5 275.00 | 2 375.00 | 7 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 245 853.00 | | 6 245 853.00 | 6 245 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258 249.00 | | 258 249.00 | 258 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120 396.00 | | 1 120 396.00 | 1 120 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 381 802.00 | 40 581 467.00 | 108 800 334.00 | 149 381 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 781.00 | | 133 781.00 | 133 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 243 108.00 | 30 566.00 | 5 212 542.00 | 5 243 108.00 |
BZ Autres créances | 61 961 570.00 | | 61 961 570.00 | 61 961 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 670 632.00 | | 4 670 632.00 | 4 670 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 056 427.00 | 30 566.00 | 75 025 861.00 | 75 056 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 438 229.00 | 40 612 034.00 | 183 826 195.00 | 224 438 229.00 |
CU Autres participations | 33 865 919.00 | 324 994.00 | 33 540 925.00 | 33 865 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 789.00 | 80 494.00 | 88 295.00 | 168 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 010.00 | 10 100 010.00 | | 10 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 001.00 | 1 010 001.00 | | 1 010 001.00 |
DG Autres réserves | 24 606 008.00 | 20 672 172.00 | | 24 606 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 634 434.00 | 5 623 905.00 | | 8 634 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 928 825.00 | 974 831.00 | | 928 825.00 |
DK Provisions réglementées | 213 557.00 | 159 392.00 | | 213 557.00 |
DL TOTAL (I) | 45 492 836.00 | 38 540 312.00 | | 45 492 836.00 |
DN Avances conditionnées | 7 149 178.00 | 7 349 178.00 | | 7 149 178.00 |
DO TOTAL (II) | 7 149 178.00 | 7 349 178.00 | | 7 149 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 919.00 | 573 919.00 | | 573 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 919.00 | 573 919.00 | | 573 919.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 634 352.00 | 603 644.00 | | 634 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 255 792.00 | 106 245 313.00 | | 97 255 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 376 254.00 | 22 721 099.00 | | 27 376 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 555.00 | 943 311.00 | | 1 112 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 731.00 | 1 550 295.00 | | 1 677 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 329 877.00 | 748 315.00 | | 1 329 877.00 |
EA Autres dettes | 141 698.00 | 10 024.00 | | 141 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 082 000.00 | | | 1 082 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 610 261.00 | 132 822 004.00 | | 130 610 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 826 195.00 | 179 285 413.00 | | 183 826 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 224 207.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 164 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 388 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | 172 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 600 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 161 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425 625.00 | |
GE Autres charges | | | 361 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 720 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 441 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 402 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 999 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 441 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 732.00 | 335 654.00 | | 363 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 907.00 | 650 661.00 | | 502 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 174.00 | -315 007.00 | | -139 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 470.00 | 35 416.00 | | 46 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620 950.00 | 1 298 930.00 | | 1 620 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 928 295.00 | 20 743 480.00 | | 24 928 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 293 862.00 | 15 119 574.00 | | 16 293 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 634 434.00 | 5 623 905.00 | | 8 634 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 956 852.00 | | 15 505 379.00 | 141 956 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 789.00 | | | 168 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 495.00 | 35 244 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 661 935.00 | 418 495.00 | 149 381 802.00 | 7 661 935.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 661 935.00 | | 113 738 802.00 | 7 661 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 944.00 | | 50 701.00 | 178 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 212 849.00 | | 15 187 887.00 | 106 212 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 396 268.00 | | 266 791.00 | 35 396 268.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 245 853.00 | | | 6 245 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 937 751.00 | 5 395 058.00 | 76 335.00 | 34 937 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 054.00 | 8 439.00 | | 72 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 754.00 | 17 792.00 | | 125 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 739 941.00 | 5 368 827.00 | 76 335.00 | 34 739 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 392.00 | 54 165.00 | | 159 392.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 919.00 | | | 573 919.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 994.00 | 30 566.00 | | 324 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 305.00 | 84 731.00 | | 1 058 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 566.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 634 352.00 | 151 571.00 | 393 485.00 | 634 352.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 149 178.00 | 1 400 000.00 | 3 435 999.00 | 7 149 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 557.00 | 1 112 557.00 | | 1 112 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 842.00 | 338 842.00 | | 338 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 034.00 | 206 034.00 | | 206 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 329 877.00 | 1 329 877.00 | | 1 329 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 698.00 | 141 698.00 | | 141 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120 396.00 | 676.00 | 1 119 720.00 | 1 120 396.00 |
UX Autres créances clients | 5 243 108.00 | 5 243 108.00 | | 5 243 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 955 470.00 | 955 470.00 | | 955 470.00 |
VC Groupe et associés | 36 823 264.00 | 36 823 264.00 | | 36 823 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 255 792.00 | 10 466 969.00 | 34 063 995.00 | 97 255 792.00 |
VI Groupe et associés | 27 376 254.00 | 16 307 502.00 | 8 000 000.00 | 27 376 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 048 303.00 | | | 5 048 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 977 260.00 | | | 13 977 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 050.00 | 323 050.00 | | 323 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829 084.00 | 829 084.00 | | 829 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 858 660.00 | 23 858 660.00 | | 23 858 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 367 458.00 | 67 247 738.00 | 1 119 720.00 | 68 367 458.00 |
VW T.V.A. | 303 770.00 | 303 770.00 | | 303 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 759 441.00 | 33 669 908.00 | 45 893 480.00 | 137 759 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |