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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 139.00 | 81 028.00 | 17 111.00 | 98 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 427.00 | 13 104.00 | 11 323.00 | 24 427.00 |
AN Terrains | 1 049 504.00 | 30 091.00 | 1 019 412.00 | 1 049 504.00 |
AP Constructions | 4 352 144.00 | 1 178 263.00 | 3 173 880.00 | 4 352 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 960 522.00 | 23 939 731.00 | 58 020 791.00 | 81 960 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 221.00 | 2 760.00 | 3 461.00 | 6 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 910 956.00 | | 1 910 956.00 | 1 910 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509 686.00 | | 1 509 686.00 | 1 509 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 443 992.00 | 25 837 150.00 | 84 606 841.00 | 110 443 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002 968.00 | 28 733.00 | 2 974 234.00 | 3 002 968.00 |
BZ Autres créances | 47 549 497.00 | 163 999.00 | 47 385 498.00 | 47 549 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 007 500.00 | | 3 007 500.00 | 3 007 500.00 |
CF Disponibilités | 6 276 136.00 | | 6 276 136.00 | 6 276 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 918 552.00 | 192 732.00 | 59 725 819.00 | 59 918 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 362 544.00 | 26 029 883.00 | 144 332 660.00 | 170 362 544.00 |
CU Autres participations | 19 355 727.00 | 536 994.00 | 18 818 733.00 | 19 355 727.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 789.00 | 55 176.00 | 113 613.00 | 168 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 010.00 | 10 100 010.00 | | 10 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 001.00 | 1 010 001.00 | | 1 010 001.00 |
DG Autres réserves | 15 766 317.00 | 14 625 274.00 | | 15 766 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738 480.00 | 1 632 575.00 | | 2 738 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 884 778.00 | 830 563.00 | | 884 778.00 |
DK Provisions réglementées | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
DL TOTAL (I) | 30 550 649.00 | 28 198 424.00 | | 30 550 649.00 |
DN Avances conditionnées | 4 549 178.00 | 2 549 178.00 | | 4 549 178.00 |
DO TOTAL (II) | 4 549 178.00 | 2 549 178.00 | | 4 549 178.00 |
DP Provisions pour risques | 135 970.00 | 303 632.00 | | 135 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 919.00 | 570 335.00 | | 573 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 889.00 | 873 967.00 | | 709 889.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 579 777.00 | 478 262.00 | | 579 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 480 908.00 | 58 670 030.00 | | 102 480 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075 223.00 | 32 543 649.00 | | 2 075 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 479.00 | 1 292 105.00 | | 1 053 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 344.00 | 577 371.00 | | 1 007 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326 210.00 | 3 034 916.00 | | 1 326 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 522 943.00 | 96 596 336.00 | | 108 522 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 332 660.00 | 128 217 907.00 | | 144 332 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 075 223.00 | | | 2 075 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 265 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 025 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 185 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 681 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364 056.00 | |
GE Autres charges | | | 121 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 023 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 658 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 888 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 805.00 | 87 305.00 | | 222 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 613.00 | 140 804.00 | | 383 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 808.00 | -53 500.00 | | -160 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973 144.00 | 577 835.00 | | 973 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 380 086.00 | 11 846 023.00 | | 15 380 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 641 606.00 | 10 213 447.00 | | 12 641 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 738 480.00 | 1 632 576.00 | | 2 738 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 969 219.00 | | 45 368 938.00 | 82 969 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 789.00 | | | 168 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 20 873 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 862 165.00 | 32 000.00 | 110 443 992.00 | 17 862 165.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 862 165.00 | | 89 279 350.00 | 17 862 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 228.00 | | 339.00 | 122 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 955 072.00 | | 28 186 443.00 | 78 955 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723 128.00 | | 17 182 156.00 | 3 723 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 862 165.00 | | | 17 862 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 938 476.00 | 4 361 680.00 | | 20 938 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 736.00 | 8 439.00 | | 46 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 371.00 | 19 761.00 | | 74 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 817 368.00 | 4 333 479.00 | | 20 817 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 51 062.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 873 967.00 | 3 584.00 | 167 662.00 | 873 967.00 |
6T Sur comptes clients | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 991.00 | 2 375.00 | 59 368.00 | 220 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 719.00 | 102 376.00 | 59 368.00 | 686 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560 687.00 | 157 022.00 | 227 031.00 | 1 560 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 375.00 | 227 031.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 579 777.00 | 77 861.00 | 251 936.00 | 579 777.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 549 178.00 | 400 000.00 | 1 600 000.00 | 4 549 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 479.00 | 1 053 479.00 | | 1 053 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 152.00 | 225 152.00 | | 225 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 079.00 | 125 079.00 | | 125 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 966.00 | 199 966.00 | | 199 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326 210.00 | 1 326 210.00 | | 1 326 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509 686.00 | 1 509 686.00 | | 1 509 686.00 |
UX Autres créances clients | 3 002 968.00 | 3 002 968.00 | | 3 002 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 1 103 815.00 | 1 103 815.00 | | 1 103 815.00 |
VC Groupe et associés | 17 861 909.00 | 17 861 909.00 | | 17 861 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 480 908.00 | 7 477 750.00 | 27 413 969.00 | 102 480 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 075 223.00 | 2 075 223.00 | | 2 075 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 875 080.00 | | | 51 875 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 069 759.00 | | | 6 069 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 800.00 | 294 800.00 | | 294 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 583 089.00 | 383 089.00 | 28 200 000.00 | 28 583 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 100 590.00 | 23 900 590.00 | 28 200 000.00 | 52 100 590.00 |
VW T.V.A. | 162 345.00 | 162 345.00 | | 162 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 072 121.00 | 13 417 869.00 | 29 265 905.00 | 113 072 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |