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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | 1 447.00 | 8 181.00 | 9 627.00 |
AP Constructions | 137 260.00 | 43 230.00 | 94 030.00 | 137 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 979.00 | 146 506.00 | 97 473.00 | 243 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 130.00 | 413 832.00 | 140 297.00 | 554 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 218.00 | 606 795.00 | 360 423.00 | 967 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 531.00 | 24 569.00 | 3 962.00 | 28 531.00 |
BZ Autres créances | 1 271 874.00 | 16 239.00 | 1 255 634.00 | 1 271 874.00 |
CF Disponibilités | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 034.00 | 40 808.00 | 1 276 225.00 | 1 317 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 252.00 | 647 604.00 | 1 636 648.00 | 2 284 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 648.00 | 514 701.00 | | 209 648.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 575.00 | 528 865.00 | | 466 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 714.00 | 37 360.00 | | 143 714.00 |
DL TOTAL (I) | 828 324.00 | 1 089 311.00 | | 828 324.00 |
DP Provisions pour risques | 50 118.00 | 176 658.00 | | 50 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 118.00 | 176 658.00 | | 50 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 838.00 | 191 320.00 | | 182 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 479.00 | 220 558.00 | | 189 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 114.00 | 285 362.00 | | 322 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EA Autres dettes | 11 753.00 | 9 120.00 | | 11 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 707.00 | 51 537.00 | | 48 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 561.00 | 515 039.00 | | 526 561.00 |
ED (V) | 758 206.00 | 758 812.00 | | 758 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 648.00 | 2 024 781.00 | | 1 636 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 3 678 900.00 | | 3 678 900.00 | 3 678 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 930.00 | | 3 678 930.00 | 3 678 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 844.00 | 671.00 | | 72 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 844.00 | 671.00 | | 72 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 605.00 | 671.00 | | 56 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 990.00 | 163 361.00 | | 123 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 071.00 | 3 899 930.00 | | 3 961 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 496.00 | 3 371 065.00 | | 3 494 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 575.00 | 528 865.00 | | 466 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | 9 627.00 | 1 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 011.00 | | 5 431.00 | 15 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 1 447.00 | | 1 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 495.00 | 130 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 838.00 | | 182 838.00 | 182 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 479.00 | 189 479.00 | | 189 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 936.00 | 162 936.00 | | 162 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
UP Prêts | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
VB T. V. A. | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
VC Groupe et associés | 994 444.00 | | | 994 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 467.00 | | | 194 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |