| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | 5 298.00 | 4 330.00 | 9 627.00 |
AP Constructions | 296 521.00 | 90 977.00 | 205 544.00 | 296 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 014.00 | 234 460.00 | 204 554.00 | 439 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 271.00 | 477 702.00 | 195 569.00 | 673 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 437.00 | | 96 437.00 | 96 437.00 |
BF Prêts | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 086.00 | 810 216.00 | 743 870.00 | 1 554 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 1 172 120.00 | | 1 172 120.00 | 1 172 120.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 139.00 | | 1 188 139.00 | 1 188 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 225.00 | 810 216.00 | 1 932 008.00 | 2 742 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 418.00 | 255 418.00 | | 255 418.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 284.00 | 469 415.00 | | 640 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 101.00 | 213 433.00 | | 189 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 191.00 | 946 653.00 | | 1 093 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 5 998.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 917.00 | 198 928.00 | | 199 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 677.00 | 166 695.00 | | 217 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 972.00 | 327 950.00 | | 307 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
EA Autres dettes | 18 285.00 | 7 566.00 | | 18 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 912.00 | 175 539.00 | | 90 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 818.00 | 882 676.00 | | 838 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 008.00 | 1 829 329.00 | | 1 932 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FG Production vendue services | 4 015 301.00 | | 4 015 301.00 | 4 015 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 715.00 | | 4 015 715.00 | 4 015 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 950.00 | 26 873.00 | | 97 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 950.00 | 43 112.00 | | 97 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 356.00 | 43 112.00 | | 90 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 021.00 | 106 794.00 | | 172 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 507.00 | 3 831 661.00 | | 4 161 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 223.00 | 3 362 247.00 | | 3 521 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 284.00 | 469 415.00 | | 640 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 893.00 | | 300 193.00 | 1 253 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 020.00 | | 294 223.00 | 1 211 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 466.00 | | 5 970.00 | 31 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 304.00 | 116 912.00 | | 693 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152.00 | 1 925.00 | | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 152.00 | 114 987.00 | | 688 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 917.00 | | 199 917.00 | 199 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 677.00 | 217 677.00 | | 217 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 368.00 | 120 368.00 | | 120 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 169.00 | 173 169.00 | | 173 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
UP Prêts | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UX Autres créances clients | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 532.00 | 1 016 532.00 | | 1 016 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 707.00 | 133 707.00 | | 133 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 669.00 | 1 180 266.00 | 32 403.00 | 1 212 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 818.00 | 638 900.00 | 199 917.00 | 838 818.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |