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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 2 451.00 | 1 582.00 | 4 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
AP Constructions | 475 220.00 | 196 060.00 | 279 159.00 | 475 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 001.00 | 415 709.00 | 181 291.00 | 597 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 605.00 | 548 624.00 | 312 980.00 | 861 605.00 |
BF Prêts | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 261.00 | 1 172 473.00 | 818 788.00 | 1 991 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 903.00 | 9 000.00 | 55 903.00 | 64 903.00 |
BZ Autres créances | 845 826.00 | | 845 826.00 | 845 826.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 474.00 | 9 000.00 | 930 474.00 | 939 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 735.00 | 1 181 473.00 | 1 749 262.00 | 2 930 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DH Report à nouveau | 5 502.00 | 1 688.00 | | 5 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 899.00 | 573 813.00 | | 724 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 432.00 | 101 274.00 | | 74 432.00 |
DL TOTAL (I) | 813 423.00 | 685 366.00 | | 813 423.00 |
DP Provisions pour risques | 11 095.00 | 7 000.00 | | 11 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 095.00 | 7 000.00 | | 11 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 2 663.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 324.00 | 150 305.00 | | 196 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 890.00 | 230 478.00 | | 300 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 126.00 | 252 093.00 | | 370 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 070.00 | 6 223.00 | | 15 070.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 8 910.00 | | 2 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 888.00 | 37 180.00 | | 39 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 743.00 | 687 855.00 | | 924 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 262.00 | 1 380 221.00 | | 1 749 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 4 452 374.00 | | 4 452 374.00 | 4 452 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 452 494.00 | | 4 452 494.00 | 4 452 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 095.00 | |
GE Autres charges | | | 7 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 014.00 | 43 578.00 | | 34 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 014.00 | 43 578.00 | | 34 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 014.00 | 43 578.00 | | 34 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 430.00 | 223 227.00 | | 261 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 493.00 | 3 983 370.00 | | 4 580 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 593.00 | 3 409 556.00 | | 3 855 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 899.00 | 573 813.00 | | 724 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 254.00 | | 201 008.00 | 1 790 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 408.00 | | 2 254.00 | 11 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 298.00 | | 198 529.00 | 1 735 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 548.00 | | 225.00 | 43 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 852.00 | 157 621.00 | | 1 014 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 929.00 | 1 150.00 | | 10 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 923.00 | 156 471.00 | | 1 003 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 4 095.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | 9 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 9 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 13 095.00 | 16 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 325.00 | | 196 325.00 | 196 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 891.00 | 300 891.00 | | 300 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 461.00 | 220 461.00 | | 220 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
UP Prêts | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
UX Autres créances clients | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VC Groupe et associés | 756 390.00 | 756 390.00 | | 756 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 996.00 | 916 223.00 | 43 773.00 | 959 996.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 744.00 | 728 359.00 | 196 385.00 | 924 744.00 |