| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | 7 223.00 | 2 404.00 | 9 627.00 |
AP Constructions | 424 168.00 | 120 388.00 | 303 780.00 | 424 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 563.00 | 267 516.00 | 221 046.00 | 488 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 505.00 | 466 727.00 | 225 778.00 | 692 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 193.00 | 863 634.00 | 796 558.00 | 1 660 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
BZ Autres créances | 750 991.00 | | 750 991.00 | 750 991.00 |
CF Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 697.00 | | 797 697.00 | 797 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 890.00 | 863 634.00 | 1 594 255.00 | 2 457 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204.00 | 255 418.00 | | 204.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 688.00 | 640 284.00 | | 641 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 852.00 | 189 101.00 | | 144 852.00 |
DL TOTAL (I) | 795 130.00 | 1 093 191.00 | | 795 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 925.00 | 199 917.00 | | 167 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 318.00 | 217 677.00 | | 296 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 746.00 | 307 972.00 | | 244 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 396.00 | 3 783.00 | | 39 396.00 |
EA Autres dettes | 8 190.00 | 18 285.00 | | 8 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 547.00 | 90 912.00 | | 42 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 125.00 | 838 818.00 | | 799 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 255.00 | 1 932 008.00 | | 1 594 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 4 056 559.00 | | 4 056 559.00 | 4 056 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 730.00 | | 4 056 730.00 | 4 056 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 248.00 | 97 950.00 | | 44 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 248.00 | 97 950.00 | | 44 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 771.00 | 7 594.00 | | 2 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | 7 594.00 | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 477.00 | 90 356.00 | | 41 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 645.00 | 172 021.00 | | 266 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 886.00 | 4 161 506.00 | | 4 157 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 197.00 | 3 521 222.00 | | 3 516 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 688.00 | 640 284.00 | | 641 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 085.00 | | 292 162.00 | 1 554 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 437.00 | 89 617.00 | 1 660 193.00 | 96 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 437.00 | 89 617.00 | 1 605 237.00 | 96 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 242.00 | | 286 050.00 | 1 505 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 436.00 | | 6 112.00 | 37 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 216.00 | 140 264.00 | 86 846.00 | 810 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | 1 925.00 | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 138.00 | 138 339.00 | 86 846.00 | 803 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 925.00 | | 167 925.00 | 167 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 318.00 | 296 318.00 | | 296 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 891.00 | 97 891.00 | | 97 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 565.00 | 131 565.00 | | 131 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
UP Prêts | 38 515.00 | 8.00 | 38 515.00 | 38 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UX Autres créances clients | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VC Groupe et associés | 621 544.00 | 621 544.00 | | 621 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 856.00 | 105 856.00 | | 105 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 618.00 | 788 103.00 | 38 515.00 | 826 618.00 |
VW T.V.A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 125.00 | 631 199.00 | 167 925.00 | 799 125.00 |