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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 257.00 | 50 679.00 | 33 579.00 | 84 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 767.00 | 50 679.00 | 46 089.00 | 96 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 919.00 | 770.00 | 145 149.00 | 145 919.00 |
BZ Autres créances | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
CF Disponibilités | 225 056.00 | | 225 056.00 | 225 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 137.00 | 770.00 | 428 367.00 | 429 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 904.00 | 51 449.00 | 474 456.00 | 525 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 021.00 | 56 274.00 | | 7 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 417.00 | 125 747.00 | | 131 417.00 |
DL TOTAL (I) | 147 238.00 | 190 821.00 | | 147 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 106.00 | 15 807.00 | | 21 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 732.00 | 342 342.00 | | 297 732.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 10.00 | | 1 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 363.00 | 8 380.00 | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 218.00 | 366 539.00 | | 327 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 456.00 | 557 360.00 | | 474 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 218.00 | 366 539.00 | | 327 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 714.00 | | 8 453.00 | 95 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 96 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 84 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 204.00 | | 8 453.00 | 83 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 064.00 | 12 015.00 | 7 400.00 | 46 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 064.00 | 12 015.00 | 7 400.00 | 46 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 195.00 | 154 195.00 | | 154 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 799.00 | 107 799.00 | | 107 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UX Autres créances clients | 144 995.00 | | | 144 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924.00 | | | 924.00 |
VB T. V. A. | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 488.00 | 215 488.00 | | 215 488.00 |
VW T.V.A. | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 218.00 | 327 218.00 | | 327 218.00 |